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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 4,51 mi | 0,02% |
4.891
+288
| +6% | +US$ 246 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
452
Crane NXT
CXT
US$ 3,28 bi
| US$ 4,51 mi | 0,02% |
95.718
+594
| +0,6% | +US$ 29,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
453
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,46 bi
| US$ 4,48 mi | 0,02% |
122.148
-15.481
| -11% | -US$ 576 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
454
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 953 mi
| US$ 4,48 mi | 0,02% |
279.776
+22.289
| +9% | +US$ 390 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
455
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 4,48 mi | 0,02% |
17.407
-159
| -0,9% | -US$ 44,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
456
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 4,47 mi | 0,02% |
48.626
+1.712
| +4% | +US$ 160 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
457
International Paper
IP
US$ 18,2 bi
| US$ 4,47 mi | 0,02% |
134.742
+4.795
| +4% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
458
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,47 mi | 0,02% |
39.895
+6.486
| +19% | +US$ 757 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
459
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
US$ 95,4 mi
| US$ 4,41 mi | 0,02% |
182.499
+8.612
| +5% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
460
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 4,37 mi | 0,02% |
231.601
+7.072
| +3% | +US$ 159 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
461
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 4,36 mi | 0,02% |
43.488
+4.912
| +13% | +US$ 492 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 4,34 mi | 0,02% |
79.057
+2.913
| +4% | +US$ 161 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
463
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 975 mi
| US$ 4,34 mi | 0,02% |
42.996
+9.442
| +28% | +US$ 901 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
464
Southern Copper
SCCO
US$ 140 bi
| US$ 4,33 mi | 0,02% |
21.611
-1.449
| -6% | -US$ 274 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
465
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 4,32 mi | 0,02% |
226.705
+4.199
| +2% | +US$ 98 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
466
Coastal Financial
CCB
US$ 651 mi
| US$ 4,31 mi | 0,02% |
108.036
-4.000
| -4% | -US$ 223 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
467
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$ 161 mi
| US$ 4,3 mi | 0,02% |
170.692
+7.446
| +5% | +US$ 190 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
468
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,87 bi
| US$ 4,27 mi | 0,02% |
153.283
-10.583
| -6% | -US$ 307 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
45.977
+3.099
| +7% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
470
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
20.183
+218
| +1% | +US$ 45,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
471
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
38.398
-310
| -0,8% | -US$ 37,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
472
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| US$ 4,26 mi | 0,02% |
48.278
-4.145
| -8% | -US$ 358 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 4,24 mi | 0,02% |
23.048
-188
| -0,8% | -US$ 36,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
474
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 4,23 mi | 0,02% |
41.997
+5.412
| +15% | +US$ 589 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
475
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,02% |
59.459
-3.415
| -5% | -US$ 260 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.