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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 4.51 M | 0.02% |
4,891
+288
| +6% | +USD 246 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
452
Crane NXT
CXT
USD 3277 M
| USD 4.51 M | 0.02% |
95,718
+594
| +0.6% | +USD 29.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
453
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2463 M
| USD 4.48 M | 0.02% |
122,148
-15,481
| -11% | -USD 576 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
454
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 953 M
| USD 4.48 M | 0.02% |
279,776
+22,289
| +9% | +USD 390 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
455
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 4.48 M | 0.02% |
17,407
-159
| -0.9% | -USD 44.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
456
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 4.47 M | 0.02% |
48,626
+1,712
| +4% | +USD 160 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
457
International Paper
IP
USD 18.2 mil M
| USD 4.47 M | 0.02% |
134,742
+4,795
| +4% | +USD 183 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
458
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 4.47 M | 0.02% |
39,895
+6,486
| +19% | +USD 757 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
459
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
USD 95.4 M
| USD 4.41 M | 0.02% |
182,499
+8,612
| +5% | +USD 215 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
460
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 4.37 M | 0.02% |
231,601
+7,072
| +3% | +USD 159 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
461
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2348 M
| USD 4.36 M | 0.02% |
43,488
+4,912
| +13% | +USD 492 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 4.34 M | 0.02% |
79,057
+2,913
| +4% | +USD 161 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
463
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 975 M
| USD 4.34 M | 0.02% |
42,996
+9,442
| +28% | +USD 901 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
464
Southern Copper
SCCO
USD 140 mil M
| USD 4.33 M | 0.02% |
21,611
-1,449
| -6% | -USD 274 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
465
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 4.32 M | 0.02% |
226,705
+4,199
| +2% | +USD 98 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
466
Coastal Financial
CCB
USD 651 M
| USD 4.31 M | 0.02% |
108,036
-4,000
| -4% | -USD 223 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
467
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
USD 161 M
| USD 4.3 M | 0.02% |
170,692
+7,446
| +5% | +USD 190 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
468
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3866 M
| USD 4.27 M | 0.02% |
153,283
-10,583
| -6% | -USD 307 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 4.26 M | 0.02% |
45,977
+3,099
| +7% | +USD 296 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
470
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 4.26 M | 0.02% |
20,183
+218
| +1% | +USD 45.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
471
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 4.26 M | 0.02% |
38,398
-310
| -0.8% | -USD 37.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
472
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 4.26 M | 0.02% |
48,278
-4,145
| -8% | -USD 358 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 4.24 M | 0.02% |
23,048
-188
| -0.8% | -USD 36.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
474
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 4.23 M | 0.02% |
41,997
+5,412
| +15% | +USD 589 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
475
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 4.22 M | 0.02% |
59,459
-3,415
| -5% | -USD 260 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.