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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 2028 M
| USD 4.88 M | 0.03% |
171,533
+6,213
| +4% | +USD 182 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
427
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4118 M
| USD 4.88 M | 0.03% |
418,150
+109,250
| +35% | +USD 1.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
428
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3698 M
| USD 4.88 M | 0.03% |
56,692
+1,719
| +3% | +USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
429
Nucor
NUE
USD 58.7 mil M
| USD 4.87 M | 0.03% |
20,835
+199
| +1% | +USD 49.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
430
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 4.86 M | 0.03% |
13,999
-703
| -5% | -USD 208 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
431
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5304 M
| USD 4.85 M | 0.03% |
65,578
+1,111
| +2% | +USD 82.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
432
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 4.84 M | 0.03% |
110,111
+13,595
| +14% | +USD 583 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
433
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| USD 4.84 M | 0.03% |
30,034
+2,493
| +9% | +USD 407 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
434
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 4.84 M | 0.03% |
46,353
+787
| +2% | +USD 88.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
435
Twist Bioscience
TWST
USD 7573 M
| USD 4.82 M | 0.03% |
24,943
-194
| -0.8% | -USD 24 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
436
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 4.81 M | 0.03% |
88,428
+6,211
| +8% | +USD 360 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
437
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 4.8 M | 0.03% |
87,490
+4,518
| +5% | +USD 269 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
438
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 4.8 M | 0.03% |
19,354
-1,311
| -6% | -USD 331 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 4.8 M | 0.03% |
29,409
+736
| +3% | +USD 132 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
440
Cameco
CCJ
USD 31.3 mil M
| USD 4.77 M | 0.03% |
54,986
-20,051
| -27% | -USD 1.89 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
441
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 4.76 M | 0.03% |
5,575
+67
| +1% | +USD 57.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 4.74 M | 0.03% |
104,375
+5,262
| +5% | +USD 258 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
443
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 4.73 M | 0.03% |
60,818
+48,917
| +411% | +USD 4.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
444
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 923 M
| USD 4.73 M | 0.03% |
107,057
+18,858
| +21% | +USD 836 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
445
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 4.69 M | 0.03% |
17,710
+6
| +0% | +USD 1.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
446
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 4.67 M | 0.03% |
118,118
+222
| +0.2% | +USD 8.95 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
447
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4237 M
| USD 4.62 M | 0.02% |
112,810
+5,713
| +5% | +USD 250 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
448
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 4.56 M | 0.02% |
141,677
+67,458
| +91% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
449
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4237 M
| USD 4.55 M | 0.02% |
54,505
-22,328
| -29% | -USD 1.95 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
450
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 4.54 M | 0.02% |
16,601
-6,419
| -28% | -USD 1.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.