¡Ya estamos en !
Descubre más
D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 6.02 M | 0.03% |
22,849
+36
| +0.2% | +USD 10.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
377
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 6 M | 0.03% |
39,448
+3,773
| +11% | +USD 570 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
378
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1841 M
| USD 5.99 M | 0.03% |
54,435
+1,552
| +3% | +USD 181 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
379
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 5.97 M | 0.03% |
20,808
-776
| -4% | -USD 248 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
380
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1337 M
| USD 5.95 M | 0.03% |
33,401
+1,287
| +4% | +USD 236 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
381
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2155 M
| USD 5.93 M | 0.03% |
49,901
+376
| +0.8% | +USD 46.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
382
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1071 M
| USD 5.92 M | 0.03% |
113,056
+1,506
| +1% | +USD 78.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
383
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 5.89 M | 0.03% |
3,409
+114
| +3% | +USD 211 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
384
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 169 M
| USD 5.89 M | 0.03% |
263,971
+15,956
| +6% | +USD 361 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
385
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1414 M
| USD 5.86 M | 0.03% |
43,430
-997
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
386
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 5.84 M | 0.03% |
232,356
+51,126
| +28% | +USD 1.32 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
387
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 5.84 M | 0.03% |
22,970
+3,009
| +15% | +USD 804 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 5.81 M | 0.03% |
59,599
-31,462
| -35% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
389
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 5.79 M | 0.03% |
54,729
-2,722
| -5% | -USD 298 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
390
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 5.73 M | 0.03% |
104,535
+2,394
| +2% | +USD 148 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
391
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 5.72 M | 0.03% |
30,710
+1,753
| +6% | +USD 298 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
392
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.5 mil M
| USD 5.71 M | 0.03% |
188,259
+8,903
| +5% | +USD 278 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
Global X Uranium ETF
URA
USD 4400 M
| USD 5.68 M | 0.03% |
142,487
+5,741
| +4% | +USD 246 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
394
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 5.66 M | 0.03% |
87,487
+8,649
| +11% | +USD 600 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
395
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 5.66 M | 0.03% |
45,318
-1,730
| -4% | -USD 259 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
396
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8717 M
| USD 5.61 M | 0.03% |
138,929
+6,733
| +5% | +USD 278 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
397
Hercules Capital
HTGC
USD 3008 M
| USD 5.59 M | 0.03% |
332,601
-3,289
| -1% | -USD 55.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
398
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 5.54 M | 0.03% |
20,606
+1,345
| +7% | +USD 362 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
399
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 5.53 M | 0.03% |
70,804
-1,579
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
400
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 5.51 M | 0.03% |
49,092
-66
| -0.1% | -USD 7.84 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.