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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 6,02 mi | 0,03% |
22.849
+36
| +0,2% | +US$ 10,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
377
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,4 bi
| US$ 6 mi | 0,03% |
39.448
+3.773
| +11% | +US$ 570 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
378
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,84 bi
| US$ 5,99 mi | 0,03% |
54.435
+1.552
| +3% | +US$ 181 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
379
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 5,97 mi | 0,03% |
20.808
-776
| -4% | -US$ 248 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
380
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,34 bi
| US$ 5,95 mi | 0,03% |
33.401
+1.287
| +4% | +US$ 236 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
381
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,15 bi
| US$ 5,93 mi | 0,03% |
49.901
+376
| +0,8% | +US$ 46,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
382
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,07 bi
| US$ 5,92 mi | 0,03% |
113.056
+1.506
| +1% | +US$ 78,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
383
Mercado Libre
MELI
US$ 74,8 bi
| US$ 5,89 mi | 0,03% |
3.409
+114
| +3% | +US$ 211 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
384
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$ 169 mi
| US$ 5,89 mi | 0,03% |
263.971
+15.956
| +6% | +US$ 361 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
385
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,41 bi
| US$ 5,86 mi | 0,03% |
43.430
-997
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
386
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 5,84 mi | 0,03% |
232.356
+51.126
| +28% | +US$ 1,32 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
387
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 5,84 mi | 0,03% |
22.970
+3.009
| +15% | +US$ 804 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 5,81 mi | 0,03% |
59.599
-31.462
| -35% | -US$ 3,36 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
389
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 5,79 mi | 0,03% |
54.729
-2.722
| -5% | -US$ 298 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
390
Carrier Global
CARR
US$ 44,5 bi
| US$ 5,73 mi | 0,03% |
104.535
+2.394
| +2% | +US$ 148 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
391
Coinbase
COIN
US$ 34,6 bi
| US$ 5,72 mi | 0,03% |
30.710
+1.753
| +6% | +US$ 298 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
392
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
| US$ 5,71 mi | 0,03% |
188.259
+8.903
| +5% | +US$ 278 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,4 bi
| US$ 5,68 mi | 0,03% |
142.487
+5.741
| +4% | +US$ 246 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
394
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 5,66 mi | 0,03% |
87.487
+8.649
| +11% | +US$ 600 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
395
Herc Holdings
HRI
US$ 5,57 bi
| US$ 5,66 mi | 0,03% |
45.318
-1.730
| -4% | -US$ 259 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
396
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,72 bi
| US$ 5,61 mi | 0,03% |
138.929
+6.733
| +5% | +US$ 278 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
397
Hercules Capital
HTGC
US$ 3 bi
| US$ 5,59 mi | 0,03% |
332.601
-3.289
| -1% | -US$ 55,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
398
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 5,54 mi | 0,03% |
20.606
+1.345
| +7% | +US$ 362 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
399
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 5,53 mi | 0,03% |
70.804
-1.579
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
400
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 5,51 mi | 0,03% |
49.092
-66
| -0,1% | -US$ 7,84 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.