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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,03 % |
22.849
+36
| +0,2 % | +10.479 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
377
Intercontinental Exchange
ICE
87,6 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,03 % |
39.448
+3.773
| +11 % | +569.796 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
378
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,8 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,03 % |
54.435
+1.552
| +3 % | +180.909 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
379
Jabil
JBL
30 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,03 % |
20.808
-776
| -4 % | -247.881 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
380
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,4 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,03 % |
33.401
+1.287
| +4 % | +236.418 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
381
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,03 % |
49.901
+376
| +0,8 % | +46.770 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
382
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,08 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,03 % |
113.056
+1.506
| +1 % | +78.531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
383
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,03 % |
3.409
+114
| +3 % | +211.495 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
384
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
170 Mio. $
| 5,89 Mio. $ | 0,03 % |
263.971
+15.956
| +6 % | +360.813 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
385
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,36 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,03 % |
43.430
-997
| -2 % | -142.730 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
386
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,03 % |
232.356
+51.126
| +28 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
387
Constellation Energy
CEG
91,4 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,03 % |
22.970
+3.009
| +15 % | +804.333 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,03 % |
59.599
-31.462
| -35 % | -3,36 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
389
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,03 % |
54.729
-2.722
| -5 % | -297.648 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
390
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,03 % |
104.535
+2.394
| +2 % | +148.320 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
391
Coinbase
COIN
42,8 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,03 % |
30.710
+1.753
| +6 % | +297.757 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
392
Keurig Dr Pepper
KDP
47,5 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,03 % |
188.259
+8.903
| +5 % | +278.105 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
393
Global X Uranium ETF
URA
5,13 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,03 % |
142.487
+5.741
| +4 % | +246.140 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
Alcon
ALC
33,8 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,03 % |
87.487
+8.649
| +11 % | +599.792 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
395
Herc Holdings
HRI
5,56 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,03 % |
45.318
-1.730
| -4 % | -259.441 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
396
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,56 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,03 % |
138.929
+6.733
| +5 % | +278.370 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
397
Hercules Capital
HTGC
3,11 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,03 % |
332.601
-3.289
| -1 % | -55.250 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
398
Cheniere Energy
LNG
61,5 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,03 % |
20.606
+1.345
| +7 % | +361.608 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
399
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,03 % |
70.804
-1.579
| -2 % | -126.571 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
400
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,03 % |
49.092
-66
| -0,1 % | -7.836 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .