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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,22 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,04 % |
36.993
-740
| -2 % | -132.681 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
352
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
42.746
-1.970
| -4 % | -317.457 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
353
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,36 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,03 % |
48.228
-351
| -0,7 % | -49.703 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
354
Targa Resources
TRGP
56,8 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,03 % |
23.993
-1.380
| -5 % | -386.301 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
355
AllianceBernstein
AB
3,13 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,03 % |
184.533
+24.501
| +15 % | +898.498 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
356
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,37 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,03 % |
133.198
+4.314
| +3 % | +214.002 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
357
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,03 % |
136.775
+3.416
| +3 % | +162.617 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
358
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,03 % |
10.525
+419
| +4 % | +240.050 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
359
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,16 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,03 % |
157.012
-11.105
| -7 % | -475.066 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
360
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
571 Mio. $
| 6,38 Mio. $ | 0,03 % |
122.945
+7.207
| +6 % | +378.914 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
361
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,03 % |
118.138
+3.209
| +3 % | +183.294 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,03 % |
94.080
-1.888
| -2 % | -124.871 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
363
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,2 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,03 % |
119.444
+20.864
| +21 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
364
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,03 % |
397.064
+99.405
| +33 % | +1,75 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
365
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,03 % |
22.224
+103
| +0,5 % | +28.480 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
366
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
12.913
-928
| -7 % | -496.990 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
367
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,03 % |
102.034
-5.496
| -5 % | -369.240 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
368
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,03 % |
79.748
+2.873
| +4 % | +225.010 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
369
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,03 % |
39.473
-419
| -1 % | -65.381 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
370
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,03 % |
30.524
-2.382
| -7 % | -518.540 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
371
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,03 % |
114.470
+3.704
| +3 % | +209.986 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
372
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,03 % |
12.317
-828
| -6 % | -445.002 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
373
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,03 % |
22.524
-634
| -3 % | -153.212 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
374
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,03 % |
501.043
+8.585
| +2 % | +119.079 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
375
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,03 % |
57.906
+1.132
| +2 % | +126.844 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .