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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.9억
| US$656만 | 0.04% |
36,993
-740
| -2% | -US$13.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
352
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$650만 | 0.03% |
42,746
-1,970
| -4% | -US$31.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
353
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$14억
| US$649만 | 0.03% |
48,228
-351
| -0.7% | -US$4.97만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
354
Targa Resources
TRGP
US$626억
| US$649만 | 0.03% |
23,993
-1,380
| -5% | -US$38.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
355
AllianceBernstein
AB
US$31.1억
| US$644만 | 0.03% |
184,533
+24,501
| +15% | +US$89.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
356
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$641만 | 0.03% |
133,198
+4,314
| +3% | +US$21.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
357
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$641만 | 0.03% |
136,775
+3,416
| +3% | +US$16.3만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
358
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656억
| US$641만 | 0.03% |
10,525
+419
| +4% | +US$24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
359
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$32.5억
| US$639만 | 0.03% |
157,012
-11,105
| -7% | -US$47.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
360
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.67억
| US$638만 | 0.03% |
122,945
+7,207
| +6% | +US$37.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
361
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.7억
| US$637만 | 0.03% |
118,138
+3,209
| +3% | +US$18.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$628만 | 0.03% |
94,080
-1,888
| -2% | -US$12.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
363
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$627만 | 0.03% |
119,444
+20,864
| +21% | +US$117만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
364
SoFi Technologies
SOFI
US$211억
| US$624만 | 0.03% |
397,064
+99,405
| +33% | +US$175만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
365
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$622만 | 0.03% |
22,224
+103
| +0.5% | +US$2.85만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
366
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
| US$620만 | 0.03% |
12,913
-928
| -7% | -US$49.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
367
Dominion Energy
D
US$599억
| US$618만 | 0.03% |
102,034
-5,496
| -5% | -US$36.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
368
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$616만 | 0.03% |
79,748
+2,873
| +4% | +US$22.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
369
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$615만 | 0.03% |
39,473
-419
| -1% | -US$6.54만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
370
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$613만 | 0.03% |
30,524
-2,382
| -7% | -US$51.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
371
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$611만 | 0.03% |
114,470
+3,704
| +3% | +US$21만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
372
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$606만 | 0.03% |
12,317
-828
| -6% | -US$44.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
373
IQVIA
IQV
US$452억
| US$606만 | 0.03% |
22,524
-634
| -3% | -US$15.3만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
374
Ford
F
US$489억
| US$604만 | 0.03% |
501,043
+8,585
| +2% | +US$11.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
375
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$603만 | 0.03% |
57,906
+1,132
| +2% | +US$12.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.