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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$7.27억
| US$850만 | 0.05% |
+145,701
| 신규 | +US$867만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
302
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117억
| US$840만 | 0.05% |
284,711
+57,777
| +25% | +US$175만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
303
Ferguson
FERG
US$503억
| US$838만 | 0.05% |
37,630
+1,686
| +5% | +US$39만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
304
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.81억
| US$834만 | 0.04% |
200,425
-5,369
| -3% | -US$23.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$823만 | 0.04% |
105,141
+48,908
| +87% | +US$395만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
306
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$812만 | 0.04% |
150,132
+5,505
| +4% | +US$31.4만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
307
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34억
| US$811만 | 0.04% |
79,162
+5,236
| +7% | +US$55.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
308
Expeditors International
EXPD
US$245억
| US$808만 | 0.04% |
43,754
-835
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
309
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.5억
| US$808만 | 0.04% |
123,939
+1,494
| +1% | +US$9.37만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
310
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$803만 | 0.04% |
+287,117
| 신규 | +US$841만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
UiPath
PATH
US$67.6억
| US$796만 | 0.04% |
619,765
-13,197
| -2% | -US$18.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
312
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$789만 | 0.04% |
16,186
+2,738
| +20% | +US$139만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
313
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.79억
| US$786만 | 0.04% |
+91,467
| 신규 | +US$815만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
314
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$782만 | 0.04% |
155,340
-62,346
| -29% | -US$314만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
315
Domino's
DPZ
US$110억
| US$781만 | 0.04% |
26,068
+12,767
| +96% | +US$418만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
316
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$781만 | 0.04% |
24,706
-33
| -0.1% | -US$1.03만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
317
Source Capital
SOR
US$3.91억
| US$768만 | 0.04% |
169,153
+2,233
| +1% | +US$10.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
318
Aflac
AFL
US$619억
| US$767만 | 0.04% |
68,620
+1,078
| +2% | +US$12.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
319
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.7억
| US$764만 | 0.04% |
348,702
-729
| -0.2% | -US$1.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
320
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$760만 | 0.04% |
57,412
+4,719
| +9% | +US$68.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
321
American States Water
AWR
US$35.7억
| US$757만 | 0.04% |
91,911
-28
| -0% | -US$2.42천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
322
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$13억
| US$755만 | 0.04% |
138,152
+42
| +0% | +US$2.39천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
323
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$16억
| US$755만 | 0.04% |
355,823
-26,975
| -7% | -US$58만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
324
Garmin
GRMN
US$562억
| US$752만 | 0.04% |
26,221
-193
| -0.7% | -US$5.34만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
325
TotalEnergies
TTE
US$1932억
| US$752만 | 0.04% |
87,939
-9,160
| -9% | -US$79.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.