で公開中です！
詳しく見る
D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$7.3億
| $850万 | 0.05% |
+145,701
| 新規 | +$867万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
302
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $840万 | 0.05% |
284,711
+57,777
| +25% | +$175万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
303
Ferguson
FERG
$496億
| $838万 | 0.05% |
37,630
+1,686
| +5% | +$39万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
304
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
$6.75億
| $834万 | 0.04% |
200,425
-5,369
| -3% | -$23.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $823万 | 0.04% |
105,141
+48,908
| +87% | +$395万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
306
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $812万 | 0.04% |
150,132
+5,505
| +4% | +$31.4万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
307
WisdomTree US Value Fund
WTV
$34億
| $811万 | 0.04% |
79,162
+5,236
| +7% | +$55.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
308
Expeditors International
EXPD
$252億
| $808万 | 0.04% |
43,754
-835
| -2% | -$15.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
309
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$94.4億
| $808万 | 0.04% |
123,939
+1,494
| +1% | +$9.37万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
310
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.4億
| $803万 | 0.04% |
+287,117
| 新規 | +$841万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
311
UiPath
PATH
$69.2億
| $796万 | 0.04% |
619,765
-13,197
| -2% | -$18.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
312
Spotify
SPOT
$1259億
| $789万 | 0.04% |
16,186
+2,738
| +20% | +$139万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
313
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
$3.75億
| $786万 | 0.04% |
+91,467
| 新規 | +$815万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
314
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $782万 | 0.04% |
155,340
-62,346
| -29% | -$314万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
315
Domino's
DPZ
$112億
| $781万 | 0.04% |
26,068
+12,767
| +96% | +$418万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
316
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $781万 | 0.04% |
24,706
-33
| -0.1% | -$1.03万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
317
Source Capital
SOR
$3.88億
| $768万 | 0.04% |
169,153
+2,233
| +1% | +$10.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
318
Aflac
AFL
$631億
| $767万 | 0.04% |
68,620
+1,078
| +2% | +$12.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
319
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.6億
| $764万 | 0.04% |
348,702
-729
| -0.2% | -$1.61万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
320
TJX Companies
TJX
$1478億
| $760万 | 0.04% |
57,412
+4,719
| +9% | +$68.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
321
American States Water
AWR
$35.2億
| $757万 | 0.04% |
91,911
-28
| -0% | -$2,424 |
2013 Q2
53四半期
|
|
322
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$13.1億
| $755万 | 0.04% |
138,152
+42
| +0% | +$2,392 |
2017 Q2
37四半期
|
|
323
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15.9億
| $755万 | 0.04% |
355,823
-26,975
| -7% | -$58万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
324
Garmin
GRMN
$545億
| $752万 | 0.04% |
26,221
-193
| -0.7% | -$5.34万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
325
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $752万 | 0.04% |
87,939
-9,160
| -9% | -$79.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。