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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 730 M
| USD 8.5 M | 0.05% |
+145,701
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 8.4 M | 0.05% |
284,711
+57,777
| +25% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
303
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 8.38 M | 0.05% |
37,630
+1,686
| +5% | +USD 390 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
304
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 675 M
| USD 8.34 M | 0.04% |
200,425
-5,369
| -3% | -USD 238 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 8.23 M | 0.04% |
105,141
+48,908
| +87% | +USD 3.95 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
306
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 8.12 M | 0.04% |
150,132
+5,505
| +4% | +USD 314 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
307
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3403 M
| USD 8.11 M | 0.04% |
79,162
+5,236
| +7% | +USD 556 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
308
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 8.08 M | 0.04% |
43,754
-835
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
309
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9442 M
| USD 8.08 M | 0.04% |
123,939
+1,494
| +1% | +USD 93.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
310
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2436 M
| USD 8.03 M | 0.04% |
+287,117
| Nuevas | +USD 8.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
UiPath
PATH
USD 6916 M
| USD 7.96 M | 0.04% |
619,765
-13,197
| -2% | -USD 183 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
312
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 7.89 M | 0.04% |
16,186
+2,738
| +20% | +USD 1.39 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
313
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 375 M
| USD 7.86 M | 0.04% |
+91,467
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 7.82 M | 0.04% |
155,340
-62,346
| -29% | -USD 3.14 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
315
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 7.81 M | 0.04% |
26,068
+12,767
| +96% | +USD 4.18 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
316
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 7.81 M | 0.04% |
24,706
-33
| -0.1% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
317
Source Capital
SOR
USD 388 M
| USD 7.68 M | 0.04% |
169,153
+2,233
| +1% | +USD 103 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
318
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 7.67 M | 0.04% |
68,620
+1,078
| +2% | +USD 129 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
319
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2262 M
| USD 7.64 M | 0.04% |
348,702
-729
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
320
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 7.6 M | 0.04% |
57,412
+4,719
| +9% | +USD 681 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
321
American States Water
AWR
USD 3520 M
| USD 7.57 M | 0.04% |
91,911
-28
| -0% | -USD 2.42 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
322
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1314 M
| USD 7.55 M | 0.04% |
138,152
+42
| +0% | +USD 2.39 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
323
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1591 M
| USD 7.55 M | 0.04% |
355,823
-26,975
| -7% | -USD 580 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
324
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 7.52 M | 0.04% |
26,221
-193
| -0.7% | -USD 53.4 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
325
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 7.52 M | 0.04% |
87,939
-9,160
| -9% | -USD 793 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.