D.A. Davidson & Co
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de D.A. Davidson & Co Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de D.A. Davidson & Co Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.67 M Vender
166,920
-2,369
-1% -USD 108 k 0.04% 313
2026
Q1 		USD 7.84 M Vender
169,289
-729
-0.4% -USD 34.6 k 0.05% 293
2025
Q4 		USD 7.78 M Vender
170,018
-73
-0% -USD 3.38 k 0.05% 282
2025
Q3 		USD 7.66 M Vender
170,091
-2,057
-1% -USD 90.9 k 0.05% 270
2025
Q2 		USD 7.46 M Comprar
172,148
+1,042
+0.6% +USD 43.6 k 0.05% 253
2025
Q1 		USD 7.1 M Comprar
171,106
+14,076
+9% +USD 595 k 0.06% 247
2024
Q4 		USD 6.83 M Comprar
157,030
+5,342
+4% +USD 238 k 0.06% 249
2024
Q3 		USD 6.75 M Comprar
151,688
+13,152
+9% +USD 577 k 0.06% 249
2024
Q2 		USD 6.13 M Comprar
138,536
+11,518
+9% +USD 490 k 0.05% 250
2024
Q1 		USD 5.4 M Comprar
127,018
+3,915
+3% +USD 160 k 0.05% 289
2023
Q4 		USD 4.97 M Comprar
123,103
+7,572
+7% +USD 297 k 0.05% 289
2023
Q3 		USD 4.46 M Comprar
115,531
+6,717
+6% +USD 261 k 0.05% 289
2023
Q2 		USD 4.17 M Comprar
108,814
+1,928
+2% +USD 72.2 k 0.04% 305
2023
Q1 		USD 4.04 M Comprar
106,886
+6,945
+7% +USD 264 k 0.05% 297
2022
Q4 		USD 3.86 M Comprar
99,941
+8,581
+9% +USD 315 k 0.05% 299
2022
Q3 		USD 3.2 M Comprar
91,360
+5,239
+6% +USD 197 k 0.04% 316
2022
Q2 		USD 3.22 M Comprar
86,121
+1,383
+2% +USD 53.8 k 0.04% 320
2022
Q1 		USD 3.56 M Comprar
84,738
+3,304
+4% +USD 138 k 0.04% 328
2021
Q4 		USD 3.52 M Comprar
81,434
+4,344
+6% +USD 196 k 0.04% 335
2021
Q3 		USD 3.44 M Vender
77,090
-161
-0.2% -USD 7.31 k 0.04% 324
2021
Q2 		USD 3.52 M Comprar
77,251
+1,374
+2% +USD 61.7 k 0.04% 317
2021
Q1 		USD 3.32 M Comprar
75,877
+2,347
+3% +USD 98.6 k 0.04% 313
2020
Q4 		USD 2.94 M Vender
73,530
-406
-0.5% -USD 15.7 k 0.04% 291
2020
Q3 		USD 2.72 M Comprar
73,936
+73
+0.1% +USD 2.64 k 0.05% 265
2020
Q2 		USD 2.44 M Comprar
73,863
+1,450
+2% +USD 46.8 k 0.05% 266
2020
Q1 		USD 2.22 M Vender
72,413
-1,369
-2% -USD 50.3 k 0.04% 293
2019
Q4 		USD 2.86 M Comprar
73,782
+1,920
+3% +USD 72.3 k 0.05% 297
2019
Q3 		USD 2.62 M Comprar
71,862
+138
+0.2% +USD 5.01 k 0.05% 293
2019
Q2 		USD 2.62 M Comprar
71,724
+3,319
+5% +USD 120 k 0.05% 284
2019
Q1 		USD 2.46 M Comprar
68,405
+3,205
+5% +USD 113 k 0.04% 320
2018
Q4 		USD 2.12 M Comprar
65,200
+4,968
+8% +USD 180 k 0.04% 321
2018
Q3 		USD 2.42 M Comprar
60,232
+2,569
+4% +USD 103 k 0.04% 316
2018
Q2 		USD 2.29 M Comprar
57,663
+3,058
+6% +USD 123 k 0.04% 313
2018
Q1 		USD 2.18 M Comprar
54,605
+5,531
+11% +USD 228 k 0.05% 310
2017
Q4 		USD 2 M Comprar
49,074
+5,027
+11% +USD 203 k 0.04% 319
2017
Q3 		USD 1.77 M Comprar
44,047
+10,336
+31% +USD 407 k 0.03% 380
2017
Q2 		USD 1.3 M Comprar
33,711
+6,832
+25% +USD 261 k 0.03% 399
2017
Q1 		USD 1.01 M Comprar
26,879
+3,537
+15% +USD 131 k 0.02% 440
2016
Q4 		USD 839 k Comprar
23,342
+9,702
+71% +USD 349 k 0.02% 507
2016
Q3 		USD 500 k Comprar
13,640
+3,603
+36% +USD 133 k 0.01% 631
2016
Q2 		USD 370 k Comprar
10,037
+302
+3% +USD 11.2 k 0.01% 640
2016
Q1 		USD 346 k Comprar
9,735
+109
+1% +USD 6.52 k 0.01% 629
2015
Q4 		USD 637 k Vender
9,626
-7,958
-45% -USD 542 k 0.02% 481
2015
Q3 		USD 1.19 M Comprar
17,584
+2,442
+16% +USD 174 k 0.04% 354
2015
Q2 		USD 1.1 M Comprar
15,142
+441
+3% +USD 32.5 k 0.04% 385
2015
Q1 		USD 1.08 M Comprar
14,701
+806
+6% +USD 56.4 k 0.04% 390
2014
Q4 		USD 992 k Comprar
13,895
+1,248
+10% +USD 84.8 k 0.03% 411
2014
Q3 		USD 821 k Comprar
12,647
+356
+3% +USD 24.2 k 0.03% 456
2014
Q2 		USD 860 k Comprar
12,291
+5
+0% +USD 342 0.03% 461
2014
Q1 		USD 843 k Comprar
12,286
+204
+2% +USD 13.7 k 0.03% 456
2013
Q4 		USD 810 k Comprar
12,082
+7,495
+163% +USD 480 k 0.03% 460
2013
Q3 		USD 284 k Comprar
4,587
+400
+10% +USD 25.2 k 0.01% 618
2013
Q2 		USD 258 k Comprar
+4,187
Nuevas +USD 254 k 0.01% 610

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de D.A. Davidson & Co en SOR: resumen de T2 2026

D.A. Davidson & Co redujo su participación en Source Capital (SOR) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 166,920 acciones valuadas en USD 7.67 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #313.

D.A. Davidson & Co reportó por primera vez una posición en SOR en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.84 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T2 2026, D.A. Davidson & Co tenía 166,920 acciones de Source Capital con un valor de USD 7.67 M.
  • D.A. Davidson & Co vendió 2,369 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 108 k.
  • Source Capital representó 0.04% de la cartera de D.A. Davidson & Co en T2 2026 y fue su posición número 313.
  • D.A. Davidson & Co reportó por primera vez una posición en Source Capital en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de D.A. Davidson & Co en Source Capital alcanzó su máximo de USD 7.84 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.