de D.A. Davidson & Co Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de D.A. Davidson & Co Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,67 mi	Vender	166.920 -2.369	-1%	-US$ 108 mil	0,04%	313
2026 Q1	US$ 7,84 mi	Vender	169.289 -729	-0,4%	-US$ 34,6 mil	0,05%	293
2025 Q4	US$ 7,78 mi	Vender	170.018 -73	-0%	-US$ 3,38 mil	0,05%	282
2025 Q3	US$ 7,66 mi	Vender	170.091 -2.057	-1%	-US$ 90,9 mil	0,05%	270
2025 Q2	US$ 7,46 mi	Comprar	172.148 +1.042	+0,6%	+US$ 43,6 mil	0,05%	253
2025 Q1	US$ 7,1 mi	Comprar	171.106 +14.076	+9%	+US$ 595 mil	0,06%	247
2024 Q4	US$ 6,83 mi	Comprar	157.030 +5.342	+4%	+US$ 238 mil	0,06%	249
2024 Q3	US$ 6,75 mi	Comprar	151.688 +13.152	+9%	+US$ 577 mil	0,06%	249
2024 Q2	US$ 6,13 mi	Comprar	138.536 +11.518	+9%	+US$ 490 mil	0,05%	250
2024 Q1	US$ 5,4 mi	Comprar	127.018 +3.915	+3%	+US$ 160 mil	0,05%	289
2023 Q4	US$ 4,97 mi	Comprar	123.103 +7.572	+7%	+US$ 297 mil	0,05%	289
2023 Q3	US$ 4,46 mi	Comprar	115.531 +6.717	+6%	+US$ 261 mil	0,05%	289
2023 Q2	US$ 4,17 mi	Comprar	108.814 +1.928	+2%	+US$ 72,2 mil	0,04%	305
2023 Q1	US$ 4,04 mi	Comprar	106.886 +6.945	+7%	+US$ 264 mil	0,05%	297
2022 Q4	US$ 3,86 mi	Comprar	99.941 +8.581	+9%	+US$ 315 mil	0,05%	299
2022 Q3	US$ 3,2 mi	Comprar	91.360 +5.239	+6%	+US$ 197 mil	0,04%	316
2022 Q2	US$ 3,22 mi	Comprar	86.121 +1.383	+2%	+US$ 53,8 mil	0,04%	320
2022 Q1	US$ 3,56 mi	Comprar	84.738 +3.304	+4%	+US$ 138 mil	0,04%	328
2021 Q4	US$ 3,52 mi	Comprar	81.434 +4.344	+6%	+US$ 196 mil	0,04%	335
2021 Q3	US$ 3,44 mi	Vender	77.090 -161	-0,2%	-US$ 7,31 mil	0,04%	324
2021 Q2	US$ 3,52 mi	Comprar	77.251 +1.374	+2%	+US$ 61,7 mil	0,04%	317
2021 Q1	US$ 3,32 mi	Comprar	75.877 +2.347	+3%	+US$ 98,6 mil	0,04%	313
2020 Q4	US$ 2,94 mi	Vender	73.530 -406	-0,5%	-US$ 15,7 mil	0,04%	291
2020 Q3	US$ 2,72 mi	Comprar	73.936 +73	+0,1%	+US$ 2,64 mil	0,05%	265
2020 Q2	US$ 2,44 mi	Comprar	73.863 +1.450	+2%	+US$ 46,8 mil	0,05%	266
2020 Q1	US$ 2,22 mi	Vender	72.413 -1.369	-2%	-US$ 50,3 mil	0,04%	293
2019 Q4	US$ 2,86 mi	Comprar	73.782 +1.920	+3%	+US$ 72,3 mil	0,05%	297
2019 Q3	US$ 2,62 mi	Comprar	71.862 +138	+0,2%	+US$ 5,01 mil	0,05%	293
2019 Q2	US$ 2,62 mi	Comprar	71.724 +3.319	+5%	+US$ 120 mil	0,05%	284
2019 Q1	US$ 2,46 mi	Comprar	68.405 +3.205	+5%	+US$ 113 mil	0,04%	320
2018 Q4	US$ 2,12 mi	Comprar	65.200 +4.968	+8%	+US$ 180 mil	0,04%	321
2018 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	60.232 +2.569	+4%	+US$ 103 mil	0,04%	316
2018 Q2	US$ 2,29 mi	Comprar	57.663 +3.058	+6%	+US$ 123 mil	0,04%	313
2018 Q1	US$ 2,18 mi	Comprar	54.605 +5.531	+11%	+US$ 228 mil	0,05%	310
2017 Q4	US$ 2 mi	Comprar	49.074 +5.027	+11%	+US$ 203 mil	0,04%	319
2017 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	44.047 +10.336	+31%	+US$ 407 mil	0,03%	380
2017 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	33.711 +6.832	+25%	+US$ 261 mil	0,03%	399
2017 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	26.879 +3.537	+15%	+US$ 131 mil	0,02%	440
2016 Q4	US$ 839 mil	Comprar	23.342 +9.702	+71%	+US$ 349 mil	0,02%	507
2016 Q3	US$ 500 mil	Comprar	13.640 +3.603	+36%	+US$ 133 mil	0,01%	631
2016 Q2	US$ 370 mil	Comprar	10.037 +302	+3%	+US$ 11,2 mil	0,01%	640
2016 Q1	US$ 346 mil	Comprar	9.735 +109	+1%	+US$ 6,52 mil	0,01%	629
2015 Q4	US$ 637 mil	Vender	9.626 -7.958	-45%	-US$ 542 mil	0,02%	481
2015 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	17.584 +2.442	+16%	+US$ 174 mil	0,04%	354
2015 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	15.142 +441	+3%	+US$ 32,5 mil	0,04%	385
2015 Q1	US$ 1,08 mi	Comprar	14.701 +806	+6%	+US$ 56,4 mil	0,04%	390
2014 Q4	US$ 992 mil	Comprar	13.895 +1.248	+10%	+US$ 84,8 mil	0,03%	411
2014 Q3	US$ 821 mil	Comprar	12.647 +356	+3%	+US$ 24,2 mil	0,03%	456
2014 Q2	US$ 860 mil	Comprar	12.291 +5	+0%	+US$ 342	0,03%	461
2014 Q1	US$ 843 mil	Comprar	12.286 +204	+2%	+US$ 13,7 mil	0,03%	456
2013 Q4	US$ 810 mil	Comprar	12.082 +7.495	+163%	+US$ 480 mil	0,03%	460
2013 Q3	US$ 284 mil	Comprar	4.587 +400	+10%	+US$ 25,2 mil	0,01%	618
2013 Q2	US$ 258 mil	Comprar	+4.187	Nova	+US$ 254 mil	0,01%	610

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de D.A. Davidson & Co em SOR no T2 2026

D.A. Davidson & Co reduziu sua participação em Source Capital (SOR) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 108 mil e ficando com 166.920 ações avaliadas em US$ 7,67 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 313.

D.A. Davidson & Co informou pela primeira vez uma posição em SOR no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,84 mi em T1 2026. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, D.A. Davidson & Co detinha 166.920 ações de Source Capital, no valor de US$ 7,67 mi.
D.A. Davidson & Co vendeu 2.369 ações de Source Capital em T2 2026, por um valor estimado de US$ 108 mil.
Source Capital representou 0,04% da carteira de D.A. Davidson & Co em T2 2026, sua posição nº 313.
D.A. Davidson & Co informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de D.A. Davidson & Co atingiu o pico de US$ 7,84 mi em T1 2026.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.