de Diversified Management Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Diversified Management Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,55 mi	Comprar	122.077 +792	+0,7%	+US$ 36,5 mil	0,97%	20
2026 Q2	US$ 5,58 mi	Comprar	121.285 +3.316	+3%	+US$ 152 mil	1,19%	19
2026 Q1	US$ 5,46 mi	Comprar	117.969 +1.175	+1%	+US$ 55,8 mil	0,94%	20
2025 Q4	US$ 5,34 mi	Comprar	+116.794	Nova	+US$ 5,4 mi	1,25%	19

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de US$ 441 mi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Align Financial Hermantown, Minnesota AUM de US$ 210 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Diversified Management em SOR no T3 2026

Diversified Management aumentou sua participação em Source Capital (SOR) em 0,65% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 36,5 mil em ações e elevando a posição para 122.077 ações, avaliadas em US$ 5,55 mi. A posição representa 0,97% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Diversified Management informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,58 mi em T2 2026. 9 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Diversified Management detinha 122.077 ações de Source Capital, no valor de US$ 5,55 mi.
Diversified Management comprou 792 ações de Source Capital no T3 2026, por um valor estimado de US$ 36,5 mil.
Source Capital representou 0,97% da carteira de Diversified Management em T3 2026, sua posição nº 20.
Diversified Management informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de Diversified Management atingiu o pico de US$ 5,58 mi em T2 2026.
9 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Diversified Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.