Diversified Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversified Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,55 Mio. $	Kaufen	122.077 +792	+0,7 %	+36.537 $	0,97 %	20
2026 Q2	5,58 Mio. $	Kaufen	121.285 +3.316	+3 %	+151.575 $	1,19 %	19
2026 Q1	5,46 Mio. $	Kaufen	117.969 +1.175	+1 %	+55.766 $	0,94 %	20
2025 Q4	5,34 Mio. $	Kaufen	+116.794	Neu	+5,4 Mio. $	1,25 %	19

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Align Financial Hermantown, Minnesota 210 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Diversified Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversified Management erhöhte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q3 2026 um 0,65 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.537 $ und erhöhte die Position damit auf 122.077 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Diversified Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 122.077 Aktien von Source Capital im Wert von 5,55 Mio. $.
Diversified Management kaufte im Q3 2026 792 Aktien von Source Capital im geschätzten Wert von 36.537 $.
Source Capital machte in Q3 2026 0,97 % des Portfolios von Diversified Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Diversified Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Diversified Management in Source Capital erreichte im Q2 2026 mit 5,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .