DKM Wealth Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von DKM Wealth Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,5 Mio. $	Kaufen	318.676 +5.580	+2 %	+257.418 $	9,17 %	4
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	313.096 +11.647	+4 %	+532.388 $	9,41 %	3
2026 Q1	14 Mio. $	Kaufen	301.449 +6.587	+2 %	+312.624 $	10,07 %	2
2025 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	294.862 +9.225	+3 %	+426.580 $	10,07 %	3
2025 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	285.637 +4.194	+1 %	+185.385 $	10,32 %	3
2025 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	281.443 +5.533	+2 %	+231.686 $	10,52 %	3
2025 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	275.910 +1.576	+0,6 %	+66.573 $	11,11 %	3
2024 Q4	11,9 Mio. $	Kaufen	+274.334	Neu	+12,2 Mio. $	11,31 %	3

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Counsel Inc Raleigh, North Carolina 935 Mio. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Align Financial Hermantown, Minnesota 210 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von DKM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

DKM Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 257.418 $ und erhöhte die Position damit auf 318.676 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 9,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

DKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt DKM Wealth Management 318.676 Aktien von Source Capital im Wert von 14,5 Mio. $.
DKM Wealth Management kaufte im Q3 2026 5.580 Aktien von Source Capital im geschätzten Wert von 257.418 $.
Source Capital machte in Q3 2026 9,17 % des Portfolios von DKM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
DKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von DKM Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .