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DWM

DKM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,26 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,72 Mio. $
2
NAC-Symbol
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
+1,15 Mio. $
3
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+989.212 $
4
SCHQ-Symbol
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+909.419 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+762.597 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+748.087 $
2
STBF-Symbol
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
+527.264 $
3
GRNI-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
+196.389 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+97.335 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+59.919 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,42 %
2 Finanzwesen 13,6 %
3 Technologie 6,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
5 Industrie 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBLD-Symbol
1
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
655 Mio. $
19,8 Mio. $ 12,53 %
973.499
+15.726
+2 % +342.201 $
2024 Q4
7 Quartale
GRNY-Symbol
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,43 %
534.961
+27.525
+5 % +762.597 $
2024 Q4
7 Quartale
TCAF-Symbol
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,42 %
351.748
-17.753
-5 % -748.087 $
2024 Q4
7 Quartale
SOR-Symbol
4
Source Capital
SOR
374 Mio. $
14,5 Mio. $ 9,17 %
318.676
+5.580
+2 % +257.418 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,65 Mio. $ 5,48 %
11.297
-12
-0,1 % -9.157 $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,47 Mio. $ 5,36 %
50.917
+2.523
+5 % +419.781 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,48 Mio. $ 4,74 %
22.456
-162
-0,7 % -52.034 $
2024 Q4
7 Quartale
GRNJ-Symbol
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
7,16 Mio. $ 4,53 %
243.072
+33.550
+16 % +989.212 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,89 %
8.296
+231
+3 % +165.065 $
2024 Q4
7 Quartale
SYLD-Symbol
10
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,72 %
72.964
+750
+1 % +62.930 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,48 %
14.680
+5
+0 % +1.874 $
2024 Q4
7 Quartale
STBF-Symbol
12
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
124 Mio. $
4,62 Mio. $ 2,93 %
185.766
-20.929
-10 % -527.264 $
2025 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,39 %
48.509
+20.806
+75 % +1,72 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
COPY-Symbol
14
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
419 Mio. $
3,31 Mio. $ 2,1 %
216.117
-1.845
-0,8 % -28.751 $
2025 Q1
6 Quartale
OAKM-Symbol
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,94 %
104.317
+563
+0,5 % +17.100 $
2025 Q1
6 Quartale
NKX-Symbol
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
611 Mio. $
2,79 Mio. $ 1,77 %
264.743
+52.151
+25 % +626.490 $
2024 Q4
7 Quartale
NAC-Symbol
17
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,57 %
242.401
+100.000
+70 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,27 %
26.546
+1.511
+6 % +115.342 $
2024 Q4
7 Quartale
TMSL-Symbol
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,95 %
36.752
+1.727
+5 % +73.880 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,85 %
1.750
+4
+0,2 % +3.039 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,75 %
16.796
-175
-1 % -12.554 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,74 %
4.668
– –
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
920.794 $ 0,58 %
1.136
+560
+97 % +474.943 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
904.471 $ 0,57 %
2.549
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHQ-Symbol
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
862.282 $ 0,55 %
+30.298
Neu +909.419 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SWM
Seed Wealth Management Evanston, Illinois 158 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgeline Wealth Planning Centerville, Ohio 158 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas 158 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts 158 Mio. $ AUM
TC
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
APW
Aurora Private Wealth Rockaway, New Jersey 158 Mio. $ AUM
BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida 158 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DKM Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DKM Wealth Management 77 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

DKM Wealth Management investierte 6,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.298 Aktien im Wert von 862.282 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF; sie wurde auf 748.087 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DKM Wealth Management im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.298 Aktien im Wert von 862.282 $.
  • DKM Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DKM Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 748.087 $.
  • DKM Wealth Management hat seine Position in SRX Global im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DKM Wealth Management machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • DKM Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DKM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von DKM Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .