Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWA

Bestgate Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 41,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+95,2 Mio. $
Kapitalfluss
+96,2 Mio. $
Kapitalfluss %
60,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,29 %
Position
77
Neu
32
Aufgestockt
37
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+18,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,3 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+10,1 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,84 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+5,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+542.341 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+142.021 $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+38.181 $
4
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+33.707 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8.178 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,2 %
2 Technologie 4,57 %
3 Finanzwesen 1,98 %
4 Gesundheitswesen 1,51 %
5 Kommunikationsdienste 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
21,3 Mio. $ 13,49 %
30.410
+26.990
+789 % +18,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,4 Mio. $ 11,04 %
247.026
+157.051
+175 % +11,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
14 Mio. $ 8,88 %
635.063
+444.532
+233 % +10,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,04 %
14.532
+4.628
+47 % +3,53 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,5 %
33.731
+19.864
+143 % +5,84 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,31 %
36.224
+22.872
+171 % +5,5 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
7,84 Mio. $ 4,96 %
87.512
+61.333
+234 % +5,69 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,74 %
33.702
+20.855
+162 % +4,61 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHI-Symbol
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,79 %
279.386
+196.704
+238 % +4,36 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,53 %
62.098
+8.400
+16 % +750.957 $
2024 Q4
7 Quartale
EMXC-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,43 %
54.621
+31.755
+139 % +3,07 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XSVM-Symbol
12
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
4,31 Mio. $ 2,73 %
66.155
+41.880
+173 % +2,92 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHH-Symbol
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,99 %
142.527
+88.346
+163 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,98 %
142.885
+99.403
+229 % +2,23 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,22 %
20.785
+10.930
+111 % +974.752 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,01 %
4.028
+527
+15 % +187.535 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,86 %
+9.316
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,77 %
2.385
+1.383
+138 % +639.583 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,77 %
4.864
+1.668
+52 % +423.799 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,75 %
3.435
+700
+26 % +242.947 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,71 %
8.968
+3.632
+68 % +431.572 $
2025 Q3
4 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,65 %
2.253
+251
+13 % +106.349 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
955.101 $ 0,6 %
2.868
+894
+45 % +287.150 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
917.523 $ 0,58 %
9.471
-5.494
-37 % -542.341 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
876.749 $ 0,55 %
11.180
+1.600
+17 % +130.142 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SWM
Seed Wealth Management Evanston, Illinois 158 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts 158 Mio. $ AUM
RWP
Ridgeline Wealth Planning Centerville, Ohio 158 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida 158 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas 158 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bestgate Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bestgate Wealth Advisors 77 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 152 % gegenüber 62,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Bestgate Wealth Advisors investierte 96,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Merck: 9.316 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 542.341 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bestgate Wealth Advisors im Q3 2026 war Merck: 9.316 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Bestgate Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bestgate Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 542.341 $.
  • Die zehn größten Positionen von Bestgate Wealth Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Bestgate Wealth Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bestgate Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 152 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bestgate Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .