Wir sind mit live! Mehr erfahren
WH

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
172
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+380.721 $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+335.175 $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+302.290 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+296.388 $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+289.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,02 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+901.924 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.792 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+428.627 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+391.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Technologie 29,8 %
3 Finanzwesen 9,05 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,61 Mio. $ 5,39 %
43.052
-1.444
-3 % -296.894 $
2021 Q4
18 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,43 %
67.620
-158
-0,2 % -11.883 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,44 Mio. $ 3,41 %
18.794
-518
-3 % -148.167 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,03 %
39.027
-9
-0 % -1.085 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,03 %
8.327
-1.741
-17 % -713.792 $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,43 %
8.951
-1.412
-14 % -428.627 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,29 %
9.813
+621
+7 % +251.257 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,65 Mio. $ 2,29 %
10.222
-102
-1 % -36.716 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,08 %
4.593
-849
-16 % -391.717 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,03 %
13.611
-266
-2 % -66.768 $
2021 Q4
18 Quartale
ARM-Symbol
11
Arm
ARM
243 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2 %
9.021
-3.392
-27 % -901.924 $
2024 Q2
8 Quartale
CATY-Symbol
12
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,63 %
42.004
+31
+0,1 % +1.759 $
2021 Q4
18 Quartale
FTSM-Symbol
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,52 %
40.632
+4.951
+14 % +296.388 $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,47 %
2.323
+5
+0,2 % +4.875 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,44 %
6.070
-152
-2 % -60.945 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,36 %
4.328
-421
-9 % -202.396 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,26 %
2.731
-33
-1 % -22.705 $
2021 Q4
18 Quartale
MGK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,26 %
22.816
+116
+0,5 % +9.900 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,18 %
5.762
+35
+0,6 % +10.869 $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
20
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,17 %
940
-22
-2 % -35.018 $
2023 Q4
10 Quartale
PWV-Symbol
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,06 %
22.289
+120
+0,5 % +8.821 $
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
11.477
-333
-3 % -45.899 $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,01 %
6.372
-118
-2 % -27.104 $
2021 Q4
18 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1 %
8.982
+14
+0,2 % +2.269 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYG-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,98 %
13.173
+26
+0,2 % +2.813 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 172 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $. Der größte Verkauf betraf ServiceNow mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q2 2026 war Vistra: 2.454 Aktien im Wert von 389.260 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 901.924 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .