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WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $861万 | 5.39% |
43,052
-1,444
| -3% | -$29.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $548万 | 3.43% |
67,620
-158
| -0.2% | -$1.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $544万 | 3.41% |
18,794
-518
| -3% | -$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $485万 | 3.03% |
39,027
-9
| -0% | -$1,085 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $484万 | 3.03% |
8,327
-1,741
| -17% | -$71.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
$3303億
| $388万 | 2.43% |
8,951
-1,412
| -14% | -$42.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $366万 | 2.29% |
9,813
+621
| +7% | +$25.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $365万 | 2.29% |
10,222
-102
| -1% | -$3.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $332万 | 2.08% |
4,593
-849
| -16% | -$39.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $324万 | 2.03% |
13,611
-266
| -2% | -$6.68万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
Arm
ARM
$2433億
| $320万 | 2% |
9,021
-3,392
| -27% | -$90.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Cathay General Bancorp
CATY
$40億
| $260万 | 1.63% |
42,004
+31
| +0.1% | +$1,759 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $243万 | 1.52% |
40,632
+4,951
| +14% | +$29.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $235万 | 1.47% |
2,323
+5
| +0.2% | +$4,875 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $229万 | 1.44% |
6,070
-152
| -2% | -$6.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $217万 | 1.36% |
4,328
-421
| -9% | -$20.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $201万 | 1.26% |
2,731
-33
| -1% | -$2.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $201万 | 1.26% |
22,816
+116
| +0.5% | +$9,900 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $189万 | 1.18% |
5,762
+35
| +0.6% | +$1.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
ASML
ASML
$6305億
| $187万 | 1.17% |
940
-22
| -2% | -$3.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $169万 | 1.06% |
22,289
+120
| +0.5% | +$8,821 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $168万 | 1.05% |
11,477
-333
| -3% | -$4.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $161万 | 1.01% |
6,372
-118
| -2% | -$2.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $160万 | 1% |
8,982
+14
| +0.2% | +$2,269 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $157万 | 0.98% |
13,173
+26
| +0.2% | +$2,813 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。