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WH
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,76%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
172
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,67% |
| 2 | Tecnologia | 29,8% |
| 3 | Financeiro | 9,05% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,61 mi | 5,39% |
43.052
-1.444
| -3% | -US$ 297 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,48 mi | 3,43% |
67.620
-158
| -0,2% | -US$ 11,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,44 mi | 3,41% |
18.794
-518
| -3% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,85 mi | 3,03% |
39.027
-9
| -0% | -US$ 1,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,84 mi | 3,03% |
8.327
-1.741
| -17% | -US$ 714 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,88 mi | 2,43% |
8.951
-1.412
| -14% | -US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,66 mi | 2,29% |
9.813
+621
| +7% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,65 mi | 2,29% |
10.222
-102
| -1% | -US$ 36,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,32 mi | 2,08% |
4.593
-849
| -16% | -US$ 392 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,24 mi | 2,03% |
13.611
-266
| -2% | -US$ 66,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 3,2 mi | 2% |
9.021
-3.392
| -27% | -US$ 902 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 2,6 mi | 1,63% |
42.004
+31
| +0,1% | +US$ 1,76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 2,43 mi | 1,52% |
40.632
+4.951
| +14% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,35 mi | 1,47% |
2.323
+5
| +0,2% | +US$ 4,88 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,29 mi | 1,44% |
6.070
-152
| -2% | -US$ 60,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,17 mi | 1,36% |
4.328
-421
| -9% | -US$ 202 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,01 mi | 1,26% |
2.731
-33
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,01 mi | 1,26% |
22.816
+116
| +0,5% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,89 mi | 1,18% |
5.762
+35
| +0,6% | +US$ 10,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,87 mi | 1,17% |
940
-22
| -2% | -US$ 35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,69 mi | 1,06% |
22.289
+120
| +0,5% | +US$ 8,82 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,68 mi | 1,05% |
11.477
-333
| -3% | -US$ 45,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,61 mi | 1,01% |
6.372
-118
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 1,6 mi | 1% |
8.982
+14
| +0,2% | +US$ 2,27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,98% |
13.173
+26
| +0,2% | +US$ 2,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAMG
AC
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Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 19% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Willner & Heller mostra 11 novas, 88 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2026 foi Vistra: 2.454 ações no valor de US$ 389 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2026 foi em Arm, com um corte estimado de US$ 902 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Willner & Heller abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.