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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,91 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 492 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,78%
Posição
160
Nova
8
Aumentada
80
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 845 mil |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 391 mil |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 629 mil |
| 2 |
GSK
GSK
|
+US$ 556 mil |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,18% |
| 2 | Tecnologia | 22,07% |
| 3 | Saúde | 11,56% |
| 4 | Financeiro | 10,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 5,62 mi | 4,93% |
41.885
-4.561
| -10% | -US$ 629 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 4,95 mi | 4,33% |
19.757
-347
| -2% | -US$ 81,8 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 4,46 mi | 3,91% |
44.464
-596
| -1% | -US$ 58,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,44 mi | 3,01% |
8.165
+159
| +2% | +US$ 67,7 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 3,13 mi | 2,74% |
52.983
+1.068
| +2% | +US$ 65,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 2,94 mi | 2,58% |
13.403
+282
| +2% | +US$ 57,7 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,17 mi | 1,9% |
4.780
+445
| +10% | +US$ 205 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,31 bi
| US$ 2,1 mi | 1,84% |
44.173
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 2,04 mi | 1,79% |
10.801
-89
| -0,8% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 1,98 mi | 1,74% |
8.554
-358
| -4% | -US$ 66,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 1,91 mi | 1,67% |
3.655
-220
| -6% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,88 mi | 1,65% |
3.720
+10
| +0,3% | +US$ 5,68 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
US$ 752 mi
| US$ 1,59 mi | 1,39% |
36.529
-1.182
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 1,5 mi | 1,32% |
8.448
+491
| +6% | +US$ 90,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,2 bi
| US$ 1,46 mi | 1,28% |
21.315
+330
| +2% | +US$ 22,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 1,44 mi | 1,26% |
11.367
+232
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,42 mi | 1,25% |
25.023
+112
| +0,4% | +US$ 6,62 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 1,41 mi | 1,23% |
2.459
-7
| -0,3% | -US$ 3,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 1,4 mi | 1,23% |
2.744
-100
| -4% | -US$ 50,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,44 bi
| US$ 1,27 mi | 1,12% |
9.406
+47
| +0,5% | +US$ 6,65 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,23 mi | 1,07% |
3.879
+6
| +0,2% | +US$ 1,8 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,21 mi | 1,06% |
5.042
+23
| +0,5% | +US$ 5,36 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,17 mi | 1,03% |
7.250
+42
| +0,6% | +US$ 7,08 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,17 mi | 1,02% |
4.166
-12
| -0,3% | -US$ 3,39 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,1 mi | 0,97% |
17.706
+124
| +0,7% | +US$ 7,95 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
CM
Revisão da carteira de Willner & Heller no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Willner & Heller detinha 160 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Willner & Heller mostra 8 novas, 80 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 11.143 ações no valor de US$ 805 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 629 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T4 2024 foi Lam Research: 11.143 ações no valor de US$ 805 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 391 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T4 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 629 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em GSK no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 114 mi no T4 2024.
- Willner & Heller abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T4 2024, protocolado em 16 de jan. de 2025.