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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,89%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 217 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
158
Nova
4
Aumentada
81
Reduzida
53
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 552 mil |
| 2 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+US$ 391 mil |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 241 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 622 mil |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 312 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 288 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,01% |
| 2 | Tecnologia | 21,28% |
| 3 | Saúde | 12,45% |
| 4 | Financeiro | 11,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 4,57 mi | 4,23% |
42.186
+301
| +0,7% | +US$ 38,2 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 4,46 mi | 4,12% |
20.076
+319
| +2% | +US$ 73,9 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,83 mi | 3,54% |
42.376
-2.088
| -5% | -US$ 206 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 3,37 mi | 3,11% |
57.564
+4.581
| +9% | +US$ 278 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,16 mi | 2,92% |
8.425
+260
| +3% | +US$ 106 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 2,61 mi | 2,41% |
13.718
+315
| +2% | +US$ 68,4 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,42 mi | 2,23% |
4.535
-245
| -5% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,89 mi | 1,75% |
3.610
-110
| -3% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 1,88 mi | 1,74% |
43.673
-500
| -1% | -US$ 22,9 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 1,81 mi | 1,67% |
3.653
-2
| -0,1% | -US$ 1,11 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,76 mi | 1,63% |
8.414
-34
| -0,4% | -US$ 6,61 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,67 mi | 1,55% |
10.814
+13
| +0,1% | +US$ 2,36 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
US$ 744 mi
| US$ 1,51 mi | 1,39% |
36.594
+65
| +0,2% | +US$ 2,71 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,49 mi | 1,37% |
8.872
+318
| +4% | +US$ 67,3 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,43 mi | 1,32% |
23.972
-1.051
| -4% | -US$ 62,3 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 1,39 mi | 1,29% |
11.872
+505
| +4% | +US$ 64,9 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 1,36 mi | 1,26% |
22.080
+765
| +4% | +US$ 51,6 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,35 mi | 1,25% |
2.473
+14
| +0,6% | +US$ 8,42 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,33 mi | 1,23% |
2.832
+88
| +3% | +US$ 44,7 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 1,33 mi | 1,23% |
3.784
-95
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,23 mi | 1,14% |
5.032
-10
| -0,2% | -US$ 2,55 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,18 mi | 1,09% |
7.365
+115
| +2% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 1,15 mi | 1,06% |
19.225
+4.021
| +26% | +US$ 241 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,42 bi
| US$ 1,14 mi | 1,05% |
9.147
-259
| -3% | -US$ 34,6 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,97% |
4.173
+7
| +0,2% | +US$ 1,94 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T1 2025
No T1 2025, Willner & Heller detinha 158 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Willner & Heller mostra 4 novas, 81 aumentaram, 53 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 10.024 ações no valor de US$ 516 mil. A maior venda foi de Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, estimada em US$ 622 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T1 2025 foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 10.024 ações no valor de US$ 516 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T1 2025 foi em NEOS S&P 500 High Income ETF, com um corte estimado de US$ 263 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 28% de sua carteira de US$ 108 mi no T1 2025.
- Willner & Heller abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T1 2025.
- O valor da carteira de Willner & Heller caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.