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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.97 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 217 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
158
Nuevas
4
Aumentadas
81
Reducidas
53
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 552 k |
| 2 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+USD 391 k |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+USD 315 k |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 278 k |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 241 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 622 k |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 312 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 288 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 280 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.01% |
| 2 | Tecnología | 21.28% |
| 3 | Salud | 12.45% |
| 4 | Finanzas | 11.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 4.57 M | 4.23% |
42,186
+301
| +0.7% | +USD 38.2 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 4.46 M | 4.12% |
20,076
+319
| +2% | +USD 73.9 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.83 M | 3.54% |
42,376
-2,088
| -5% | -USD 206 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 3.37 M | 3.11% |
57,564
+4,581
| +9% | +USD 278 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.16 M | 2.92% |
8,425
+260
| +3% | +USD 106 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.61 M | 2.41% |
13,718
+315
| +2% | +USD 68.4 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.42 M | 2.23% |
4,535
-245
| -5% | -USD 119 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.89 M | 1.75% |
3,610
-110
| -3% | -USD 56.2 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4301 M
| USD 1.88 M | 1.74% |
43,673
-500
| -1% | -USD 22.9 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 1.81 M | 1.67% |
3,653
-2
| -0.1% | -USD 1.11 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 1.76 M | 1.63% |
8,414
-34
| -0.4% | -USD 6.61 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 1.67 M | 1.55% |
10,814
+13
| +0.1% | +USD 2.36 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
USD 744 M
| USD 1.51 M | 1.39% |
36,594
+65
| +0.2% | +USD 2.71 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.49 M | 1.37% |
8,872
+318
| +4% | +USD 67.3 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 1.43 M | 1.32% |
23,972
-1,051
| -4% | -USD 62.3 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 1.39 M | 1.29% |
11,872
+505
| +4% | +USD 64.9 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 1.36 M | 1.26% |
22,080
+765
| +4% | +USD 51.6 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.35 M | 1.25% |
2,473
+14
| +0.6% | +USD 8.42 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.33 M | 1.23% |
2,832
+88
| +3% | +USD 44.7 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 1.33 M | 1.23% |
3,784
-95
| -2% | -USD 32.1 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.23 M | 1.14% |
5,032
-10
| -0.2% | -USD 2.55 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.18 M | 1.09% |
7,365
+115
| +2% | +USD 18.8 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6828 M
| USD 1.15 M | 1.06% |
19,225
+4,021
| +26% | +USD 241 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 1.14 M | 1.05% |
9,147
-259
| -3% | -USD 34.6 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.97% |
4,173
+7
| +0.2% | +USD 1.94 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
JAIC
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Willner & Heller mantenía 158 posiciones valuadas en USD 108 M, un 5.2% menos que los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Willner & Heller muestra 4 nuevos, Aumentaron 81, 53 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 10,024 acciones con un valor de USD 516 k. La mayor venta fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 622 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T1 2025 fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 10,024 acciones por un valor de USD 516 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 278 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T1 2025 fue en NEOS S&P 500 High Income ETF, con un recorte estimado de USD 263 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 622 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 28% de su cartera de USD 108 M en T1 2025.
- Willner & Heller abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Willner & Heller cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.