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JAM
Jacobs Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
35.48%
Rendimiento estimado a 1 año
30.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+304.39%
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.14 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 49.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.61%
Posición
31
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
14
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Coastal Financial
CCB
|
+USD 927 k |
| 4 |
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
|
+USD 599 k |
| 5 |
FB Financial Corp
FBK
|
+USD 537 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Popular Inc
BPOP
|
+USD 6.71 M |
| 2 |
Choiceone Financial
COFS
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
Horizon Bancorp
HBNC
|
+USD 4.39 M |
| 4 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Sprott
SII
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 58.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.61% |
| 3 | Varios | 16.45% |
| 4 | Tecnología | 2.66% |
| 5 | Bienes raíces | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 18.7 M | 11.77% |
+250,000
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Sprott
SII
USD 2784 M
| USD 14.6 M | 9.21% |
130,274
-29,753
| -19% | -USD 3.89 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
QuinStreet
QNST
USD 934 M
| USD 13.9 M | 8.76% |
950,000
-184,300
| -16% | -USD 2.31 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
MediaAlpha
MAX
USD 609 M
| USD 11.6 M | 7.27% |
919,761
-4,682
| -0.5% | -USD 44.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Gold.com Inc
GOLD
USD 1145 M
| USD 11 M | 6.94% |
265,000
+7,500
| +3% | +USD 323 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 10 M | 6.28% |
230,000
-70,000
| -23% | -USD 2.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Coastal Financial
CCB
USD 642 M
| USD 7.87 M | 4.95% |
101,486
+12,340
| +14% | +USD 927 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 7.44 M | 4.68% |
+80,000
| Nuevas | +USD 7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1470 M
| USD 7.11 M | 4.48% |
93,217
-24,283
| -21% | -USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
QCR Holdings
QCRH
USD 1619 M
| USD 6.81 M | 4.29% |
70,000
-30,000
| -30% | -USD 2.75 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Northpointe Bancshares
NPB
USD 537 M
| USD 6.71 M | 4.22% |
350,000
-75,000
| -18% | -USD 1.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
EverQuote
EVER
USD 768 M
| USD 5.7 M | 3.58% |
239,408
-163,892
| -41% | -USD 3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
| USD 5.33 M | 3.35% |
120,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
First Western Financial
MYFW
USD 288 M
| USD 4.5 M | 2.83% |
140,000
-117,819
| -46% | -USD 3.35 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Commercial Bancgroup
CBK
USD 433 M
| USD 4.36 M | 2.74% |
135,000
-143,454
| -52% | -USD 4.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 4.23 M | 2.66% |
+30,000
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
USD 167 M
| USD 4.04 M | 2.54% |
444,585
+69,585
| +19% | +USD 599 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1664 M
| USD 3.68 M | 2.32% |
68,428
-6,572
| -9% | -USD 333 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
OFG Bancorp
OFG
USD 2225 M
| USD 3.43 M | 2.16% |
70,000
-20,000
| -22% | -USD 906 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 3.32 M | 2.09% |
60,000
+10,000
| +20% | +USD 537 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Avidbank Holdings
AVBH
USD 340 M
| USD 2.38 M | 1.49% |
71,915
-16,970
| -19% | -USD 517 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Blue Ridge Bankshares
BRBS
USD 357 M
| USD 1.77 M | 1.11% |
501,105
+301,227
| +151% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
LendingTree
TREE
USD 356 M
| USD 443 k | 0.28% |
10,000
-5,000
| -33% | -USD 202 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 6.71 M | – |
|
25
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| – | – |
-62,500
| Cerradas | -USD 3.08 M | – |
|
Fondos similares
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JAIC
SWM
OFG
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CMMS
LA
Revisión del portafolio de Jacobs Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jacobs Asset Management mantenía 31 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.9% menos que los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Jacobs Asset Management registró retiros netos por USD 49.1 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Popular Inc, una posición estimada en USD 6.71 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 59% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.
Contra la tendencia, Jacobs Asset Management abrió una nueva posición en WEX por valor de USD 4.23 M.
- La mayor compra de Jacobs Asset Management en T2 2026 fue WEX: 30,000 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- Jacobs Asset Management fue quien más aumentó su posición en Blue Ridge Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Jacobs Asset Management durante T2 2026 fue en Commercial Bancgroup, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Jacobs Asset Management cerró por completo su posición en Popular Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.71 M.
- Las diez principales posiciones de Jacobs Asset Management representan 69% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Jacobs Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jacobs Asset Management cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Jacobs Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.