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WF
WinCap Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
38.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.27%
Posición
98
Nuevas
11
Aumentadas
59
Reducidas
16
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1 M |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+USD 866 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 803 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 788 k |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 668 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+USD 857 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 522 k |
| 4 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 272 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.39% |
| 2 | Tecnología | 21.65% |
| 3 | Finanzas | 6.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.88% |
| 5 | Industriales | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
USD 584 M
| USD 22.7 M | 12.25% |
311,375
+9,306
| +3% | +USD 574 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 14.6 M | 7.87% |
288,174
+10,927
| +4% | +USD 552 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 13.3 M | 7.21% |
193,644
+11,710
| +6% | +USD 803 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.4 M | 4% |
25,567
+1,653
| +7% | +USD 473 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.34 M | 3.96% |
9,798
-194
| -2% | -USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.34 M | 3.96% |
24,414
+839
| +4% | +USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.14 M | 3.32% |
108,719
+13,952
| +15% | +USD 788 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.63 M | 3.04% |
15,768
+921
| +6% | +USD 332 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.53 M | 2.98% |
27,614
+278
| +1% | +USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.96 M | 2.68% |
11,451
+153
| +1% | +USD 46.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.85 M | 2.62% |
48,073
+9,979
| +26% | +USD 1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 3.92 M | 2.12% |
10,174
+10
| +0.1% | +USD 3.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.9 M | 1.56% |
2,864
+55
| +2% | +USD 53.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.6 M | 1.4% |
2,212
+531
| +32% | +USD 542 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.58 M | 1.39% |
10,261
+705
| +7% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.47 M | 1.34% |
6,630
-472
| -7% | -USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.46 M | 1.33% |
34,486
-954
| -3% | -USD 66.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.38 M | 1.29% |
7,273
-57
| -0.8% | -USD 17.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.34 M | 1.26% |
7,755
+1,145
| +17% | +USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.21 M | 1.19% |
41,560
+3,602
| +9% | +USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Ero Copper
ERO
USD 3563 M
| USD 2.17 M | 1.17% |
81,091
+4,740
| +6% | +USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 2.09 M | 1.13% |
10,133
+86
| +0.9% | +USD 15.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.03 M | 1.1% |
6,061
-393
| -6% | -USD 125 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 1.96 M | 1.06% |
25,731
+629
| +3% | +USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.91 M | 1.03% |
5,063
+191
| +4% | +USD 76.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AAA
ABC
SMP
MWM
MEG
PWM
SGFG
GWCM
Revisión del portafolio de WinCap Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WinCap Financial mantenía 98 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 23% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
WinCap Financial destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Okta: 9,209 acciones con un valor de USD 1.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 191 k.
- La mayor compra de WinCap Financial en T2 2026 fue Okta: 9,209 acciones por un valor de USD 1.26 M.
- WinCap Financial fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de WinCap Financial durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 191 k.
- WinCap Financial cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de WinCap Financial representan 51% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- WinCap Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WinCap Financial aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de WinCap Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.