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WinCap Financial 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
29.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.47%
1年估算報酬率
+29.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
-US$16.6萬
(-0.09%)
資金流向
+US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.64%
持股
93
新
2
增持
38
減碼
35
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$374萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$221萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$150萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$37.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$341萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$231萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$88萬 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$36.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.3% |
| 2 | 資訊科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 6.58% |
| 4 | 通訊服務 | 6.39% |
| 5 | 醫療保健 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1億
| US$1828萬 | 9.88% |
362,245
+74,071
| +26% | +US$374萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$5.95億
| US$1700萬 | 9.19% |
258,855
-52,520
| -17% | -US$341萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.5億
| US$995萬 | 5.38% |
158,676
-34,968
| -18% | -US$231萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$886萬 | 4.79% |
26,609
+1,042
| +4% | +US$33.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$829萬 | 4.48% |
147,441
+38,722
| +36% | +US$221萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$777萬 | 4.2% |
10,150
+352
| +4% | +US$26.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$687萬 | 3.71% |
24,725
+311
| +1% | +US$9.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$604萬 | 3.26% |
26,436
-1,178
| -4% | -US$25.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$596萬 | 3.22% |
17,311
+1,543
| +10% | +US$53.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$466萬 | 2.52% |
46,317
-1,756
| -4% | -US$17.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$370萬 | 2% |
11,269
-182
| -2% | -US$5.68萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$368萬 | 1.99% |
7,170
+540
| +8% | +US$25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Ero Copper
ERO
US$33.4億
| US$322萬 | 1.74% |
87,892
+6,801
| +8% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$293萬 | 1.59% |
47,693
+6,133
| +15% | +US$37.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Twilio
TWLO
US$410億
| US$269萬 | 1.45% |
9,181
-952
| -9% | -US$21.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$266萬 | 1.44% |
2,957
+93
| +3% | +US$9.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$257萬 | 1.39% |
9,828
-433
| -4% | -US$11.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Jabil
JBL
US$294億
| US$256萬 | 1.38% |
8,927
-1,247
| -12% | -US$39.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$235萬 | 1.27% |
33,344
-1,142
| -3% | -US$8.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$235萬 | 1.27% |
7,105
-168
| -2% | -US$5.88萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$230萬 | 1.24% |
3,169
-225
| -7% | -US$14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$222萬 | 1.2% |
2,336
+124
| +6% | +US$12.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$208萬 | 1.12% |
5,238
-204
| -4% | -US$7.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$204萬 | 1.1% |
5,800
+737
| +15% | +US$27.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Synchrony
SYF
US$241億
| US$199萬 | 1.08% |
28,061
+2,330
| +9% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AAA
PWM
WinCap Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WinCap Financial持有93個部位，管理資產為US$1.85億，較前一季的US$1.85億減少0.09%。 其前十大持股占投資組合的51%。
WinCap Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加38檔、減碼35檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuit：共4,767股，價值US$131萬。 最大的一筆賣出是Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為資訊科技和金融。
- WinCap Financial在2026年第3季最大筆買進的是Intuit：共買進4,767股，價值US$131萬。
- WinCap Financial在2026年第3季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$374萬。
- WinCap Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$341萬。
- WinCap Financial於2026年第3季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$88萬。
- 在2026年第3季，WinCap Financial的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占51%。
- WinCap Financial在2026年第3季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- WinCap Financial的投資組合價值較前一季下跌0.09%，降至US$1.85億。
根據WinCap Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。