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BWM
BAM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
30.41%
1年估算報酬率
13.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.99%
1年估算報酬率
+13.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$2499萬
(+16%)
資金流向
+US$2533萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.36%
持股
217
新
51
增持
102
減碼
46
已平倉
15
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$523萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
|
+US$508萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$505萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$141萬 |
| 5 |
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$434萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$433萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$430萬 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$68.2萬 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$58.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.45% |
| 2 | 科技 | 15.53% |
| 3 | 醫療保健 | 4.93% |
| 4 | 通訊服務 | 4.35% |
| 5 | 金融 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$684萬 | 3.7% |
78,685
+8,007
| +11% | +US$72.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$582萬 | 3.15% |
17,487
+811
| +5% | +US$26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
3
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2億
| US$526萬 | 2.84% |
+91,221
| 新 | +US$523萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
| US$522萬 | 2.83% |
91,041
-9,047
| -9% | -US$51.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1億
| US$516萬 | 2.79% |
+90,310
| 新 | +US$508萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$514萬 | 2.78% |
83,991
-8,272
| -9% | -US$50.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14億
| US$509萬 | 2.75% |
+83,151
| 新 | +US$505萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$475萬 | 2.57% |
20,784
+1,459
| +8% | +US$31.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3億
| US$459萬 | 2.48% |
95,916
-4,684
| -5% | -US$22.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$454萬 | 2.46% |
80,326
+494
| +0.6% | +US$2.77萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$442萬 | 2.39% |
8,626
+121
| +1% | +US$5.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$404萬 | 2.19% |
159,235
+15,208
| +11% | +US$39.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$369萬 | 2% |
90,914
+9,255
| +11% | +US$40萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$351萬 | 1.9% |
10,194
+975
| +11% | +US$33.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$284萬 | 1.54% |
144,038
+21,349
| +17% | +US$43.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$271萬 | 1.46% |
7,707
+924
| +14% | +US$34.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$264萬 | 1.43% |
10,595
+620
| +6% | +US$15.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.59億
| US$227萬 | 1.23% |
37,092
+6,674
| +22% | +US$40.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$211萬 | 1.14% |
2,914
-44
| -1% | -US$2.75萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$202萬 | 1.1% |
22,556
+15,783
| +233% | +US$141萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$198萬 | 1.07% |
1,708
+194
| +13% | +US$22.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$186萬 | 1.01% |
94,750
+50,622
| +115% | +US$103萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$167萬 | 0.9% |
17,196
+401
| +2% | +US$3.96萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$161萬 | 0.87% |
22,560
-4,310
| -16% | -US$30.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$150萬 | 0.81% |
4,180
-113
| -3% | -US$4.13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
PWM
MEG
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
BAM Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BAM Wealth Management持有217個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的28%。
BAM Wealth Management在2026年第3季投入US$2533萬淨新增資金，建立51個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Buffer ETF August：共91,221股，價值US$526萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Buffer ETF May，估計減持了US$51.5萬。
- BAM Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF August：共買進91,221股，價值US$526萬。
- BAM Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$141萬。
- BAM Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Buffer ETF May，估計減持了US$51.5萬。
- BAM Wealth Management於2026年第3季完全出清FT Vest US Equity Buffer ETF February，估計賣出金額為US$434萬。
- 在2026年第3季，BAM Wealth Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占28%。
- BAM Wealth Management在2026年第3季新增了51個部位，並平倉15個部位。
- BAM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.85億。
根據BAM Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。