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RFP
RCS Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
12.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+12.2%
3年估算報酬率
+48.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
-US$2646萬
(-13%)
資金流向
-US$2639萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.42%
持股
114
新
12
增持
17
減碼
55
已平倉
26
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$614萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$614萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$550萬 |
| 5 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$450萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1170萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1111萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1058萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$860萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$355萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.45% |
| 2 | 科技 | 6.07% |
| 3 | 工業 | 0.33% |
| 4 | 必需消費品 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3649萬 | 19.75% |
820,914
+122,276
| +18% | +US$550萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1104萬 | 5.98% |
+97,347
| 新 | +US$1128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1006萬 | 5.45% |
267,523
-39,435
| -13% | -US$151萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$829萬 | 4.49% |
206,597
-207,382
| -50% | -US$860萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$738萬 | 4% |
185,820
+30,311
| +19% | +US$120萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$683萬 | 3.7% |
25,796
-636
| -2% | -US$13.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$599萬 | 3.24% |
+252,914
| 新 | +US$614萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$597萬 | 3.23% |
+57,419
| 新 | +US$614萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$587萬 | 3.18% |
135,145
-236,320
| -64% | -US$1058萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32億
| US$444萬 | 2.41% |
+61,700
| 新 | +US$450萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$439萬 | 2.37% |
13,169
-205
| -2% | -US$6.58萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$428萬 | 2.32% |
85,798
-39,332
| -31% | -US$197萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$405萬 | 2.19% |
+188,985
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$397萬 | 2.15% |
85,481
-75,064
| -47% | -US$355萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$389萬 | 2.11% |
5,079
-258
| -5% | -US$19.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$369萬 | 2% |
36,469
+13,444
| +58% | +US$141萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$326萬 | 1.76% |
129,607
+122,006
| +1,605% | +US$316萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$303萬 | 1.64% |
33,651
-13,137
| -28% | -US$115萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$259萬 | 1.4% |
54,685
-40,294
| -42% | -US$199萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$232萬 | 1.26% |
44,364
-6,137
| -12% | -US$32.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$205萬 | 1.11% |
9,473
-3,238
| -25% | -US$72萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$200萬 | 1.08% |
+83,965
| 新 | +US$202萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$195萬 | 1.06% |
80,667
+10,881
| +16% | +US$28.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$182萬 | 0.98% |
25,763
-5,092
| -17% | -US$36.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$179萬 | 0.97% |
10,708
+448
| +4% | +US$7.46萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
WAM
SGFG
PWM
TIAM2
HWP
MEG
IRM
DWM
RCS Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RCS Financial Planning持有114個部位，管理資產為US$1.85億，較前一季的US$2.11億減少13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
RCS Financial Planning於2026年第3季淨撤出US$2639萬，平倉26個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$1170萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的95%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，RCS Financial Planning新建了iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$1104萬。
- RCS Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進97,347股，價值US$1104萬。
- RCS Financial Planning在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$550萬。
- RCS Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$1058萬。
- RCS Financial Planning於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1170萬。
- 在2026年第3季，RCS Financial Planning的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占55%。
- RCS Financial Planning在2026年第3季新增了12個部位，並平倉26個部位。
- RCS Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.85億。
根據RCS Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。