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PVAMC
PPS&V Asset Management Consultants 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
18.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.43%
1年估算報酬率
+18.16%
3年估算報酬率
+80.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
-US$48.4萬
(-0.26%)
資金流向
-US$246萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.82%
持股
41
新
2
增持
8
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$22萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$3.97萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.21萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87.1萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$29萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$28.4萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.77% |
| 2 | 資訊科技 | 6.24% |
| 3 | 醫療保健 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.98% |
| 5 | 能源 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$5022萬 | 27.17% |
65,570
-1,141
| -2% | -US$87.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$3618萬 | 19.58% |
48,909
-965
| -2% | -US$69萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$2121萬 | 11.48% |
590,341
-8,094
| -1% | -US$28.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$1204萬 | 6.51% |
77,566
-1,787
| -2% | -US$29萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1180萬 | 6.38% |
86,711
-703
| -0.8% | -US$10.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1020萬 | 5.52% |
313,441
-3,872
| -1% | -US$13.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$923萬 | 4.99% |
271,236
-753
| -0.3% | -US$2.67萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$860萬 | 4.65% |
25,822
-564
| -2% | -US$18.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$434萬 | 2.35% |
11,592
-235
| -2% | -US$8.81萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$219萬 | 1.19% |
30,478
-472
| -2% | -US$3.56萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$184萬 | 0.99% |
8,050
-176
| -2% | -US$3.77萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$144萬 | 0.78% |
6,152
-100
| -2% | -US$2.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$140萬 | 0.76% |
1,213
-14
| -1% | -US$1.65萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$121萬 | 0.66% |
11,366
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$107萬 | 0.58% |
7,299
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$102萬 | 0.55% |
8,144
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$98.7萬 | 0.53% |
3,961
+47
| +1% | +US$1.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$85萬 | 0.46% |
30,391
+1,380
| +5% | +US$3.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$81.9萬 | 0.44% |
2,307
+12
| +0.5% | +US$4,294 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$79.1萬 | 0.43% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1178億
| US$67萬 | 0.36% |
2,432
+17
| +0.7% | +US$5,356 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$58.4萬 | 0.32% |
2,205
-13
| -0.6% | -US$3,430 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$57.4萬 | 0.31% |
3,774
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$52.8萬 | 0.29% |
1,596
+11
| +0.7% | +US$3,847 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$41.6萬 | 0.22% |
3,306
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
PPS&V Asset Management Consultants的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PPS&V Asset Management Consultants持有41個部位，管理資產為US$1.85億，較前一季的US$1.85億減少0.26%。 其前十大持股占投資組合的90%。
PPS&V Asset Management Consultants的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加8檔、減碼16檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共1,743股，價值US$26.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$87.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和醫療保健。
- PPS&V Asset Management Consultants在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,743股，價值US$26.3萬。
- PPS&V Asset Management Consultants在2026年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$3.97萬。
- PPS&V Asset Management Consultants在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$87.1萬。
- PPS&V Asset Management Consultants於2026年第3季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，PPS&V Asset Management Consultants的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占90%。
- PPS&V Asset Management Consultants在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- PPS&V Asset Management Consultants的投資組合價值較前一季下跌0.26%，降至US$1.85億。
根據PPS&V Asset Management Consultants的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。