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PVAMC
PPS&V Asset Management Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
18.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 484 k
(-0.26%)
Flujo de capital
-USD 2.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.82%
Posición
41
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 241 k |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 220 k |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 39.7 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 22.1 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 11.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 871 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 690 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 290 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 284 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.77% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Atención médica | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.98% |
| 5 | Energía | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 50.2 M | 27.17% |
65,570
-1,141
| -2% | -USD 871 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 36.2 M | 19.58% |
48,909
-965
| -2% | -USD 690 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.3 mil M
| USD 21.2 M | 11.48% |
590,341
-8,094
| -1% | -USD 284 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12 M | 6.51% |
77,566
-1,787
| -2% | -USD 290 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.8 M | 6.38% |
86,711
-703
| -0.8% | -USD 102 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 10.2 M | 5.52% |
313,441
-3,872
| -1% | -USD 131 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.5 mil M
| USD 9.23 M | 4.99% |
271,236
-753
| -0.3% | -USD 26.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 8.6 M | 4.65% |
25,822
-564
| -2% | -USD 181 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 4.34 M | 2.35% |
11,592
-235
| -2% | -USD 88.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.19 M | 1.19% |
30,478
-472
| -2% | -USD 35.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.18 B
| USD 1.84 M | 0.99% |
8,050
-176
| -2% | -USD 37.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.44 M | 0.78% |
6,152
-100
| -2% | -USD 24 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.4 M | 0.76% |
1,213
-14
| -1% | -USD 16.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.66% |
11,366
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.58% |
7,299
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 1.02 M | 0.55% |
8,144
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 987 k | 0.53% |
3,961
+47
| +1% | +USD 11.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 850 k | 0.46% |
30,391
+1,380
| +5% | +USD 39.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 819 k | 0.44% |
2,307
+12
| +0.5% | +USD 4.29 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 791 k | 0.43% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 670 k | 0.36% |
2,432
+17
| +0.7% | +USD 5.36 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 624 mil M
| USD 584 k | 0.32% |
2,205
-13
| -0.6% | -USD 3.43 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 574 k | 0.31% |
3,774
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 528 k | 0.29% |
1,596
+11
| +0.7% | +USD 3.85 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 416 k | 0.22% |
3,306
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SGFG
MEG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
Revisión del portafolio de PPS&V Asset Management Consultants en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PPS&V Asset Management Consultants mantenía 41 posiciones valuadas en USD 185 M, un 0.26% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PPS&V Asset Management Consultants muestra 2 nuevos, Aumentaron 8, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,743 acciones con un valor de USD 263 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 871 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de PPS&V Asset Management Consultants en T3 2026 fue SpaceX: 1,743 acciones por un valor de USD 263 k.
- PPS&V Asset Management Consultants fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 39.7 k.
- La mayor reducción de PPS&V Asset Management Consultants durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- PPS&V Asset Management Consultants cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de PPS&V Asset Management Consultants representan 90% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- PPS&V Asset Management Consultants abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PPS&V Asset Management Consultants cayó 0.26% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de PPS&V Asset Management Consultants correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.