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DWA
Dougherty Wealth Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
12.17%
Rendimiento estimado a 1 año
23.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 3.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.1%
Posición
115
Nuevas
8
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 786 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
Bridgewater Bancshares
BWB
|
+USD 442 k |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 64.8 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 43.3 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 14.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.57% |
| 2 | Tecnología | 5.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.36% |
| 4 | Finanzas | 2.19% |
| 5 | Industriales | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 46.2 M | 25.32% |
212,071
+8,939
| +4% | +USD 1.87 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 39.4 M | 21.61% |
457,940
+23,144
| +5% | +USD 1.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 18.8 M | 10.31% |
95,248
+4,062
| +4% | +USD 786 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 15.4 M | 8.46% |
100,694
+5,116
| +5% | +USD 713 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.8 M | 5.94% |
181,522
+8,565
| +5% | +USD 503 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 9.05 M | 4.96% |
225,546
+12,727
| +6% | +USD 504 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.2 M | 3.94% |
24,866
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.62 M | 1.44% |
17,686
-25
| -0.1% | -USD 3.43 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 2.07 M | 1.13% |
+32,208
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.83 M | 1% |
4,999
-181
| -3% | -USD 64.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.62 M | 0.89% |
4,593
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.55 M | 0.85% |
4,158
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.54 M | 0.85% |
4,320
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.44 M | 0.79% |
4,413
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.75% |
8,709
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.17 M | 0.64% |
3,169
+2,934
| +1,249% | +USD 1.05 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.63% |
22,862
+3,042
| +15% | +USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 885 k | 0.48% |
9,271
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 798 k | 0.44% |
6,428
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 795 k | 0.44% |
1,064
-16
| -1% | -USD 11.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 785 k | 0.43% |
1,394
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 738 k | 0.4% |
3,036
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 690 k | 0.38% |
922
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 648 k | 0.35% |
2,382
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 642 k | 0.35% |
1,872
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Dougherty Wealth Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dougherty Wealth Advisers mantenía 115 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 16% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dougherty Wealth Advisers muestra 8 nuevos, Aumentaron 11, 9 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 32,208 acciones con un valor de USD 2.07 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 6.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Dougherty Wealth Advisers en T2 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 32,208 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- Dougherty Wealth Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Dougherty Wealth Advisers durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Dougherty Wealth Advisers cerró por completo su posición en Bridgewater Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 442 k.
- Las diez principales posiciones de Dougherty Wealth Advisers representan 84% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Dougherty Wealth Advisers abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dougherty Wealth Advisers aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Dougherty Wealth Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.