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DWA

Dougherty Wealth Advisers Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 12,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,1 %
Position
115
Neu
8
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+2,13 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,87 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,05 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+785.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,16 Mio. $
2
BWB-Symbol
Bridgewater Bancshares
BWB
+442.500 $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+64.833 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+43.325 $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,57 %
2 Technologie 5,83 %
3 Kommunikationsdienste 2,36 %
4 Finanzwesen 2,19 %
5 Industrie 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
46,2 Mio. $ 25,32 %
212.071
+8.939
+4 % +1,87 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
39,4 Mio. $ 21,61 %
457.940
+23.144
+5 % +1,95 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
18,8 Mio. $ 10,31 %
95.248
+4.062
+4 % +785.889 $
2018 Q4
30 Quartale
VIOG-Symbol
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,46 %
100.694
+5.116
+5 % +712.560 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,94 %
181.522
+8.565
+5 % +503.381 $
2018 Q4
30 Quartale
FENI-Symbol
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
9,05 Mio. $ 4,96 %
225.546
+12.727
+6 % +503.527 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,2 Mio. $ 3,94 %
24.866
– –
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,44 %
17.686
-25
-0,1 % -3.431 $
2018 Q4
30 Quartale
MAGS-Symbol
9
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,13 %
+32.208
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1 %
4.999
-181
-3 % -64.833 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,89 %
4.593
– –
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,85 %
4.158
– –
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
4.320
– –
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,79 %
4.413
– –
2018 Q4
30 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,75 %
8.709
– –
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,64 %
3.169
+2.934
+1.249 % +1,05 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JAAA-Symbol
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,63 %
22.862
+3.042
+15 % +153.904 $
2026 Q1
1 Quartal
IXUS-Symbol
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
884.824 $ 0,48 %
9.271
– –
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
798.165 $ 0,44 %
6.428
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
794.563 $ 0,44 %
1.064
-16
-1 % -11.600 $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
785.226 $ 0,43 %
1.394
– –
2018 Q4
30 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
737.718 $ 0,4 %
3.036
– –
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
690.477 $ 0,38 %
922
– –
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
647.904 $ 0,35 %
2.382
– –
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
642.264 $ 0,35 %
1.872
– –
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

XAU
XP Advisory US Miami, Florida 183 Mio. $ AUM
CFG
Certior Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 183 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
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MW
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TCGDR
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DRC
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CWMS
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TIM
Tevis Investment Management Plano, Texas 183 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dougherty Wealth Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dougherty Wealth Advisers 115 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dougherty Wealth Advisers für Q2 2026 weist 8 neu, 11 erhöht, 9 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 32.208 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Dougherty Wealth Advisers im Q2 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 32.208 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Dougherty Wealth Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dougherty Wealth Advisers im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,16 Mio. $.
  • Dougherty Wealth Advisers hat seine Position in Bridgewater Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.500 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dougherty Wealth Advisers machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Dougherty Wealth Advisers eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dougherty Wealth Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dougherty Wealth Advisers für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .