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Financial Planning Hawaii

Financial Planning Hawaii Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 13,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,98 %
Position
140
Neu
6
Aufgestockt
37
Reduziert
55
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+696.359 $
2
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+339.981 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+307.318 $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+281.508 $
5
SPXD-Symbol
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
SPXD
+247.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBTB-Symbol
NBT Bancorp
NBTB
+762.223 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+657.169 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+656.251 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+489.283 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+428.280 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,96 %
2 Technologie 22,93 %
3 Industrie 6,71 %
4 Finanzwesen 5,48 %
5 Gesundheitswesen 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
20,2 Mio. $ 10,93 %
60.595
-2.046
-3 % -657.169 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 5,98 %
29.515
+1.858
+7 % +696.359 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,59 %
44.277
-1.345
-3 % -323.075 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10 Mio. $ 5,43 %
19.563
-1.058
-5 % -489.283 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,26 Mio. $ 5,01 %
13.211
+440
+3 % +307.318 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,95 Bio. $
3,88 Mio. $ 2,1 %
11.400
+200
+2 % +68.944 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,1 %
18.652
+200
+1 % +43.224 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,04 %
47.981
+2.439
+5 % +198.386 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,91 %
41.415
+696
+2 % +59.824 $
2025 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,88 %
23.677
-925
-4 % -143.166 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,77 %
9.487
-1.234
-12 % -428.280 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,6 %
11.147
-155
-1 % -40.892 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,59 %
18.882
-591
-3 % -95.831 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
410 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,58 %
27.110
-2.355
-8 % -265.318 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,51 %
10.677
-1.229
-10 % -315.068 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,5 %
12.094
+883
+8 % +189.311 $
2025 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,48 %
33.250
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,47 %
10.881
-349
-3 % -88.673 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,44 %
37.691
+1.925
+5 % +138.091 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,41 %
65.974
-2.186
-3 % -94.995 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
241 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,37 %
5.995
-420
-7 % -167.401 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,35 %
24.689
+876
+4 % +88.089 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,3 %
8.441
+450
+6 % +134.000 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,17 %
10.593
-207
-2 % -40.760 $
2025 Q4
3 Quartale
ROST-Symbol
25
Ross Stores
ROST
74,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,12 %
8.841
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Planning Hawaii für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Planning Hawaii 140 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 0,96 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Financial Planning Hawaii zog im Q3 2026 netto 6,33 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NBT Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 762.223 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Financial Planning Hawaii eine neue Position in AGNC Investment im Wert von 290.240 $.

  • Der größte Kauf von Financial Planning Hawaii im Q3 2026 war AGNC Investment: 32.000 Aktien im Wert von 290.240 $.
  • Financial Planning Hawaii hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 696.359 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Planning Hawaii im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 657.169 $.
  • Financial Planning Hawaii hat seine Position in NBT Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 762.223 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Planning Hawaii machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Financial Planning Hawaii eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Planning Hawaii sank gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Planning Hawaii für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .