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Financial Planning Hawaii 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
13.57%
1년 추정 수익률
19.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+19.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$179만
(-0.96%)
자금 흐름
-US$633만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.98%
보유액
140
신규
6
증가
37
축소
55
청산됨
13
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$69.6만 |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$34만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$30.7만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
SPXD
|
+US$24.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NBT Bancorp
NBTB
|
+US$76.2만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$65.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.9만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.93% |
| 3 | 산업재 | 6.71% |
| 4 | 금융 | 5.48% |
| 5 | 헬스케어 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2018만 | 10.93% |
60,595
-2,046
| -3% | -US$65.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1105만 | 5.98% |
29,515
+1,858
| +7% | +US$69.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1033만 | 5.59% |
44,277
-1,345
| -3% | -US$32.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1003만 | 5.43% |
19,563
-1,058
| -5% | -US$48.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$926만 | 5.01% |
13,211
+440
| +3% | +US$30.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$388만 | 2.1% |
11,400
+200
| +2% | +US$6.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$388만 | 2.1% |
18,652
+200
| +1% | +US$4.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$376만 | 2.04% |
47,981
+2,439
| +5% | +US$19.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$352만 | 1.91% |
41,415
+696
| +2% | +US$5.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$347만 | 1.88% |
23,677
-925
| -4% | -US$14.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$326만 | 1.77% |
9,487
-1,234
| -12% | -US$42.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$295만 | 1.6% |
11,147
-155
| -1% | -US$4.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$293만 | 1.59% |
18,882
-591
| -3% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$292만 | 1.58% |
27,110
-2,355
| -8% | -US$26.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$279만 | 1.51% |
10,677
-1,229
| -10% | -US$31.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$276만 | 1.5% |
12,094
+883
| +8% | +US$18.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$273만 | 1.48% |
33,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$271만 | 1.47% |
10,881
-349
| -3% | -US$8.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$266만 | 1.44% |
37,691
+1,925
| +5% | +US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$260만 | 1.41% |
65,974
-2,186
| -3% | -US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$253만 | 1.37% |
5,995
-420
| -7% | -US$16.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$249만 | 1.35% |
24,689
+876
| +4% | +US$8.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$240만 | 1.3% |
8,441
+450
| +6% | +US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575억
| US$216만 | 1.17% |
10,593
-207
| -2% | -US$4.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$206만 | 1.12% |
8,841
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
SLG
Financial Planning Hawaii의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Planning Hawaii의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$1.86억보다 0.96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Financial Planning Hawaii 측은 2026년 3분기에 순 US$633만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NBT Bancorp 주식으로, 추정 US$76.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Financial Planning Hawaii 측은 AGNC Investment에 US$29만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Financial Planning Hawaii의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AGNC Investment 주식으로, US$29만 상당의 32,000주를 매수했어요.
- Financial Planning Hawaii 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.6만 규모예요.
- Financial Planning Hawaii의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$65.7만예요.
- Financial Planning Hawaii 측은 2026년 3분기에 NBT Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Planning Hawaii의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 43% 비중을 차지해요.
- Financial Planning Hawaii 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Financial Planning Hawaii의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.96% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Financial Planning Hawaii의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.