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Millstone Evans Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+27.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1820만
(+11%)
자금 흐름
-US$7.62만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.31%
보유액
916
신규
60
증가
175
축소
135
청산됨
39
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36만 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.91% |
| 2 | 정보기술 | 28.85% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 건강관리 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1603만 | 8.67% |
80,112
+320
| +0.4% | +US$6.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1525만 | 8.25% |
52,690
-4,092
| -7% | -US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$1.14억
| US$1051만 | 5.68% |
+403,194
| 신규 | +US$1070만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$646만 | 3.5% |
17,326
+10
| +0.1% | +US$4.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$531만 | 2.87% |
10,611
-3
| -0% | -US$1.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$391만 | 2.12% |
11,065
-1,627
| -13% | -US$58.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$369만 | 1.99% |
11,258
-97
| -0.9% | -US$3.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$336만 | 1.82% |
36,762
-1,551
| -4% | -US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$325만 | 1.76% |
19,763
-2,590
| -12% | -US$40.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$306만 | 1.65% |
20,872
-680
| -3% | -US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$291만 | 1.57% |
8,141
-501
| -6% | -US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$290만 | 1.57% |
19,055
-284
| -1% | -US$4.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$244만 | 1.32% |
9,613
-637
| -6% | -US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$222만 | 1.2% |
9,320
-645
| -6% | -US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$210만 | 1.14% |
7,911
-146
| -2% | -US$3.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$197만 | 1.06% |
2,865
-13
| -0.5% | -US$8.67천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$189만 | 1.02% |
43,478
-3,478
| -7% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$181만 | 0.98% |
14,734
+2,572
| +21% | +US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$180만 | 0.97% |
6,407
-160
| -2% | -US$4.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$166만 | 0.9% |
1,385
+220
| +19% | +US$22.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$156만 | 0.84% |
2,218
-494
| -18% | -US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$148만 | 0.8% |
15,100
-3,625
| -19% | -US$35.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$147만 | 0.8% |
1,975
+106
| +6% | +US$7.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$138만 | 0.75% |
5,405
+12
| +0.2% | +US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$136만 | 0.73% |
10,569
-3,017
| -22% | -US$35.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millstone Evans Group는 US$1.85억 상당의 916개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 175개 증가, 135개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF으로, 403,194주를 보유했으며 가치는 US$1051만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$117만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF으로, US$1051만 상당의 403,194주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Millstone Evans Group로, 추정 증가액은 US$36만 규모예요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Millstone Evans Group는 2026년 2분기에 Franklin FTSE Switzerland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 38%를 차지해요.
- Millstone Evans Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Millstone Evans Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Millstone Evans Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.