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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Atención médica | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16 M | 8.67% |
80,112
+320
| +0.4% | +USD 65.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.2 M | 8.25% |
52,690
-4,092
| -7% | -USD 1.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
USD 114 M
| USD 10.5 M | 5.68% |
+403,194
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.46 M | 3.5% |
17,326
+10
| +0.1% | +USD 4.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.31 M | 2.87% |
10,611
-3
| -0% | -USD 1.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.91 M | 2.12% |
11,065
-1,627
| -13% | -USD 581 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.69 M | 1.99% |
11,258
-97
| -0.9% | -USD 30.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 3.36 M | 1.82% |
36,762
-1,551
| -4% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 3.25 M | 1.76% |
19,763
-2,590
| -12% | -USD 409 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.06 M | 1.65% |
20,872
-680
| -3% | -USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.91 M | 1.57% |
8,141
-501
| -6% | -USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 2.9 M | 1.57% |
19,055
-284
| -1% | -USD 43.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.44 M | 1.32% |
9,613
-637
| -6% | -USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.22 M | 1.2% |
9,320
-645
| -6% | -USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 2.1 M | 1.14% |
7,911
-146
| -2% | -USD 38.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.97 M | 1.06% |
2,865
-13
| -0.5% | -USD 8.67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 1.89 M | 1.02% |
43,478
-3,478
| -7% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 1.81 M | 0.98% |
14,734
+2,572
| +21% | +USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.8 M | 0.97% |
6,407
-160
| -2% | -USD 40.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.66 M | 0.9% |
1,385
+220
| +19% | +USD 225 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.84% |
2,218
-494
| -18% | -USD 331 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.8% |
15,100
-3,625
| -19% | -USD 358 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.47 M | 0.8% |
1,975
+106
| +6% | +USD 76.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.38 M | 0.75% |
5,405
+12
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.36 M | 0.73% |
10,569
-3,017
| -22% | -USD 353 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.