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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Atención médica | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 629 k | 0.34% |
2,498
-585
| -19% | -USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 616 k | 0.33% |
11,677
-720
| -6% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
United Bankshares
UBSI
USD 6309 M
| USD 611 k | 0.33% |
13,328
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 585 k | 0.32% |
4,280
-468
| -10% | -USD 70 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 579 k | 0.31% |
2,723
-8
| -0.3% | -USD 1.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 564 k | 0.31% |
1,792
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 559 k | 0.3% |
3,373
-829
| -20% | -USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
USD 114 M
| USD 533 k | 0.29% |
7,818
-265
| -3% | -USD 17.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3682 M
| USD 524 k | 0.28% |
10,362
-4,170
| -29% | -USD 201 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 508 k | 0.27% |
4,485
-586
| -12% | -USD 72.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 507 k | 0.27% |
2,266
-1,461
| -39% | -USD 312 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3556 M
| USD 500 k | 0.27% |
6,093
+206
| +3% | +USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 496 k | 0.27% |
1,835
+303
| +20% | +USD 86.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 491 k | 0.27% |
3,094
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 487 k | 0.26% |
12,263
-8,669
| -41% | -USD 351 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 486 k | 0.26% |
3,102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 475 k | 0.26% |
5,976
-1,523
| -20% | -USD 136 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 457 k | 0.25% |
5,929
-387
| -6% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 455 k | 0.25% |
23,802
-1,245
| -5% | -USD 21.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Johnson Controls International
JCI
USD 89.8 mil M
| USD 449 k | 0.24% |
3,073
-354
| -10% | -USD 50 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 446 k | 0.24% |
1,883
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 441 k | 0.24% |
21,296
-2,398
| -10% | -USD 59.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 437 k | 0.24% |
11,738
-210
| -2% | -USD 7.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 436 k | 0.24% |
5,101
-4,771
| -48% | -USD 400 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 433 k | 0.23% |
3,025
+30
| +1% | +USD 4.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.