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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
51
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
628.597 $ 0,34 %
2.498
-585
-19 % -125.860 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
52
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
616.079 $ 0,33 %
11.677
-720
-6 % -37.834 $
2025 Q4
2 Quartale
UBSI-Symbol
53
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
610.822 $ 0,33 %
13.328
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
585.162 $ 0,32 %
4.280
-468
-10 % -70.044 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
55
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
579.306 $ 0,31 %
2.723
-8
-0,3 % -1.637 $
2024 Q4
6 Quartale
SYK-Symbol
56
Stryker
SYK
113 Mrd. $
564.193 $ 0,31 %
1.792
– –
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
57
Chevron
CVX
441 Mrd. $
559.187 $ 0,3 %
3.373
-829
-20 % -154.298 $
2024 Q4
6 Quartale
CWS-Symbol
58
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
121 Mio. $
533.109 $ 0,29 %
7.818
-265
-3 % -17.901 $
2024 Q4
6 Quartale
CALF-Symbol
59
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
524.445 $ 0,28 %
10.362
-4.170
-29 % -201.243 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
60
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
507.971 $ 0,27 %
4.485
-586
-12 % -72.748 $
2024 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
61
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
507.387 $ 0,27 %
2.266
-1.461
-39 % -312.287 $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
62
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
499.504 $ 0,27 %
6.093
+206
+3 % +16.342 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
63
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
496.019 $ 0,27 %
1.835
+303
+20 % +86.884 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
490.894 $ 0,27 %
3.094
– –
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
486.576 $ 0,26 %
12.263
-8.669
-41 % -350.577 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
66
Novartis
NVS
286 Mrd. $
486.145 $ 0,26 %
3.102
– –
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
474.614 $ 0,26 %
5.976
-1.523
-20 % -135.988 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
457.185 $ 0,25 %
5.929
-387
-6 % -28.396 $
2024 Q4
6 Quartale
KVUE-Symbol
69
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
454.856 $ 0,25 %
23.802
-1.245
-5 % -21.937 $
2024 Q4
6 Quartale
JCI-Symbol
70
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
448.996 $ 0,24 %
3.073
-354
-10 % -49.990 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
445.555 $ 0,24 %
1.883
– –
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
72
AT&T
T
161 Mrd. $
440.827 $ 0,24 %
21.296
-2.398
-10 % -59.518 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
437.358 $ 0,24 %
11.738
-210
-2 % -7.877 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
436.084 $ 0,24 %
5.101
-4.771
-48 % -399.526 $
2024 Q4
6 Quartale
EMR-Symbol
75
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
433.029 $ 0,23 %
3.025
+30
+1 % +4.223 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .