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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OAKM-Symbol
76
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
419.846 $ 0,23 %
14.904
-3.992
-21 % -112.012 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
77
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
418.690 $ 0,23 %
3.570
+3.082
+632 % +359.746 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
410.906 $ 0,22 %
6.884
+88
+1 % +5.172 $
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
79
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
410.176 $ 0,22 %
1.508
-67
-4 % -17.593 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
80
Verizon
VZ
186 Mrd. $
409.047 $ 0,22 %
9.661
-919
-9 % -43.112 $
2024 Q4
6 Quartale
BUSE-Symbol
81
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
393.825 $ 0,21 %
13.350
– –
2025 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
82
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
390.952 $ 0,21 %
4.823
-2.136
-31 % -160.647 $
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
83
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
389.413 $ 0,21 %
546
+3
+0,6 % +1.977 $
2024 Q4
6 Quartale
CRM-Symbol
84
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
387.264 $ 0,21 %
2.472
+4
+0,2 % +703 $
2024 Q4
6 Quartale
SUPP-Symbol
85
TCW Transform Supply Chain ETF
SUPP
11,3 Mio. $
382.338 $ 0,21 %
4.314
-83
-2 % -6.736 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
86
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
376.517 $ 0,2 %
948
-83
-8 % -32.852 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
376.289 $ 0,2 %
1.242
+16
+1 % +4.532 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
88
Eaton
ETN
152 Mrd. $
376.264 $ 0,2 %
883
-44
-5 % -17.744 $
2024 Q4
6 Quartale
TREX-Symbol
89
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
375.300 $ 0,2 %
7.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
363.624 $ 0,2 %
3.765
-7
-0,2 % -672 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
91
Mastercard
MA
541 Mrd. $
357.110 $ 0,19 %
695
+44
+7 % +21.939 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
92
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
353.980 $ 0,19 %
350
+13
+4 % +12.674 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
93
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
340.877 $ 0,18 %
990
+3
+0,3 % +958 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
338.013 $ 0,18 %
3.924
-1.806
-32 % -151.962 $
2024 Q4
6 Quartale
UPGD-Symbol
95
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
109 Mio. $
333.059 $ 0,18 %
4.065
-17
-0,4 % -1.333 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
96
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
322.205 $ 0,17 %
1.099
-96
-8 % -27.921 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
97
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
321.913 $ 0,17 %
1.062
-562
-35 % -161.061 $
2024 Q4
6 Quartale
MDT-Symbol
98
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
320.039 $ 0,17 %
4.091
-477
-10 % -38.480 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
99
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
317.787 $ 0,17 %
2.347
-2.737
-54 % -409.254 $
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
100
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
316.376 $ 0,17 %
1.775
– –
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .