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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
126
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
230.153 $ 0,12 %
1.101
+18
+2 % +3.564 $
2024 Q4
6 Quartale
PHO-Symbol
127
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
228.102 $ 0,12 %
3.302
– –
2024 Q4
6 Quartale
PIO-Symbol
128
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
226.199 $ 0,12 %
5.030
– –
2024 Q4
6 Quartale
IXC-Symbol
129
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
222.805 $ 0,12 %
4.535
– –
2024 Q4
6 Quartale
BMI-Symbol
130
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
221.086 $ 0,12 %
1.490
– –
2024 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
131
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
218.495 $ 0,12 %
8.900
-4.113
-32 % -106.146 $
2024 Q4
6 Quartale
HWM-Symbol
132
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
216.432 $ 0,12 %
805
+5
+0,6 % +1.284 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
133
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
213.138 $ 0,12 %
1.932
– –
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
134
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
210.400 $ 0,11 %
4.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
MRSH-Symbol
135
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
209.171 $ 0,11 %
1.255
+3
+0,2 % +501 $
2024 Q4
6 Quartale
WCC-Symbol
136
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
208.985 $ 0,11 %
605
– –
2024 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
137
Abbott
ABT
181 Mrd. $
207.159 $ 0,11 %
2.283
-193
-8 % -17.616 $
2024 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
138
Target
TGT
70,1 Mrd. $
206.233 $ 0,11 %
1.579
-1.837
-54 % -233.388 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
139
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
206.020 $ 0,11 %
4.881
-128
-3 % -5.411 $
2024 Q4
6 Quartale
SJNK-Symbol
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
205.571 $ 0,11 %
8.213
+5.240
+176 % +131.248 $
2024 Q4
6 Quartale
ITRI-Symbol
141
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
204.384 $ 0,11 %
2.362
– –
2024 Q4
6 Quartale
TRGP-Symbol
142
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
204.055 $ 0,11 %
761
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
143
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
203.698 $ 0,11 %
272
-2
-0,7 % -1.456 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
144
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
203.369 $ 0,11 %
826
-832
-50 % -190.664 $
2026 Q1
1 Quartal
HSY-Symbol
145
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
200.246 $ 0,11 %
1.141
– –
2024 Q4
6 Quartale
SFM-Symbol
146
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
198.763 $ 0,11 %
2.350
– –
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
147
Citigroup
C
208 Mrd. $
198.463 $ 0,11 %
1.418
+15
+1 % +1.953 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
148
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
196.138 $ 0,11 %
1.194
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
149
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
195.741 $ 0,11 %
478
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
150
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
193.849 $ 0,1 %
+8.270
Neu +193.769 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .