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EIM

Ervin Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 2,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,13 Mio. $
Kapitalfluss
-379.222 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,14 %
Position
47
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AUR-Symbol
Aurora
AUR
+191.189 $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+185.522 $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+104.117 $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+91.900 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+83.415 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+366.502 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+298.071 $
3
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+239.446 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+147.825 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+59.675 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 36,15 %
2 Sonstiges 25,34 %
3 Technologie 21,75 %
4 Kommunikationsdienste 6,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
39,1 Mio. $ 21 %
78.538
-293
-0,4 % -147.825 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
17,2 Mio. $ 9,22 %
33.490
+136
+0,4 % +62.895 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
16 Mio. $ 8,58 %
47.947
-928
-2 % -298.071 $
2021 Q4
19 Quartale
SPTM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,39 %
169.686
+1.130
+0,7 % +104.117 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
9,2 Mio. $ 4,94 %
26.752
-1.056
-4 % -366.502 $
2021 Q4
19 Quartale
BN-Symbol
6
Brookfield
BN
93 Mrd. $
8,49 Mio. $ 4,56 %
232.785
+437
+0,2 % +18.045 $
2021 Q4
19 Quartale
L-Symbol
7
Loews
L
22,6 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,35 %
77.592
-367
-0,5 % -41.108 $
2021 Q4
19 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,54 %
28.556
+3
+0 % +732 $
2021 Q4
19 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,29 %
122.150
+1.640
+1 % +83.415 $
2021 Q4
19 Quartale
SGOL-Symbol
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,47 Mrd. $
6,07 Mio. $ 3,26 %
153.325
+220
+0,1 % +8.930 $
2021 Q4
19 Quartale
GM-Symbol
11
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,96 %
71.590
+275
+0,4 % +23.000 $
2021 Q4
19 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,65 %
95.406
+1.772
+2 % +91.900 $
2021 Q4
19 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,51 %
2.725
+14
+0,5 % +26.009 $
2021 Q4
19 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
577 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,43 %
2.500
+1
+0 % +1.734 $
2024 Q2
9 Quartale
JEF-Symbol
15
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,28 %
92.693
+515
+0,6 % +27.253 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,76 %
9.641
-155
-2 % -53.431 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,74 %
19.870
-182
-0,9 % -28.457 $
2024 Q2
9 Quartale
MELI-Symbol
18
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,16 %
1.252
+100
+9 % +185.522 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGV-Symbol
19
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1 %
13.738
+50
+0,4 % +6.728 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,86 %
2.624
-116
-4 % -59.675 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,81 %
1.973
-5
-0,3 % -3.816 $
2021 Q4
19 Quartale
BAM-Symbol
22
Brookfield Asset Management
BAM
82,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,74 %
30.987
+80
+0,3 % +3.905 $
2024 Q1
10 Quartale
YUM-Symbol
23
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,73 %
9.922
– –
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,69 %
7.671
– –
2026 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,67 %
6.509
– –
2021 Q4
19 Quartale
1
2

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Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tranquilli Financial Advisor
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey 186 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Ervin Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ervin Investment Management 47 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,1 %. Ervin Investment Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 47 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Ervin Investment Management hat seine Position in Aurora in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 191.189 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ervin Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 366.502 $.
  • Ervin Investment Management hat seine Position in Sprouts Farmers Market im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.446 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ervin Investment Management machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Ervin Investment Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ervin Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ervin Investment Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .