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South Plains Financial

South Plains Financial Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 10,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,81 %
Position
228
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
75
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,08 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+310.238 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+232.974 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+222.901 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+199.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,4 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+812.062 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+553.343 $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+450.405 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+384.529 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,63 %
2 Technologie 20,08 %
3 Finanzwesen 8,49 %
4 Industrie 6,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,25 %
159.029
-353
-0,2 % -33.907 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
7,87 Mio. $ 4,23 %
27.212
-273
-1 % -78.088 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,33 Mio. $ 3,94 %
95.123
-1.482
-2 % -108.741 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
6,86 Mio. $ 3,69 %
19.207
-369
-2 % -132.827 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,24 %
72.725
+670
+0,9 % +53.405 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
5,99 Mio. $ 3,22 %
29.923
-1.128
-4 % -231.923 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,57 Mio. $ 2,99 %
14.926
-25
-0,2 % -10.115 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,85 %
7.083
-51
-0,7 % -37.138 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,6 Mio. $ 2,47 %
19.310
-358
-2 % -89.861 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,94 %
9.577
-72
-0,7 % -28.869 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,8 %
32.332
-21
-0,1 % -2.160 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,75 %
55.828
+510
+0,9 % +29.729 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,48 %
8.399
+999
+14 % +310.238 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,47 %
37.292
-262
-0,7 % -19.225 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,44 %
18.131
+474
+3 % +65.050 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
16
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,39 %
8.669
-40
-0,5 % -8.020 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,28 %
2.235
-74
-3 % -65.007 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
778 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,23 %
6.694
-151
-2 % -48.478 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,17 %
36.494
-420
-1 % -24.684 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,13 %
26.116
-4.960
-16 % -384.529 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
363 Mrd. $
2 Mio. $ 1,08 %
15.578
-267
-2 % -31.252 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
82.202
+44.667
+119 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1 %
7.365
-62
-0,8 % -14.450 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,99 %
13.365
– –
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,97 %
3.211
+381
+13 % +232.974 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
Palliser Capital (UK)
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invera Wealth Advisors
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von South Plains Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt South Plains Financial 228 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von South Plains Financial für Q2 2026 weist 4 neu, 34 erhöht, 75 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 125 Aktien im Wert von 64.865 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von South Plains Financial im Q2 2026 war Linde: 125 Aktien im Wert von 64.865 $.
  • South Plains Financial hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von South Plains Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.343 $.
  • South Plains Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von South Plains Financial machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • South Plains Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von South Plains Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von South Plains Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .