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Columbia River Financial Group

Columbia River Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,05 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,96 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+9,03 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,29 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,07 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+772.637 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+325.846 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+5,48 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,38 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+537.329 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+313.842 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+311.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,84 %
2 Technologie 1,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
4 Industrie 0,94 %
5 Basiskonsumgüter 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 9,3 %
632.009
-3.681
-0,6 % -100.114 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
16,7 Mio. $ 8,95 %
67.708
-565
-0,8 % -129.477 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,25 %
178.303
+15.319
+9 % +1,29 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DWX-Symbol
4
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
13,6 Mio. $ 7,28 %
294.945
+1.442
+0,5 % +67.109 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,58 %
157.171
+13.748
+10 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
11 Mio. $ 5,91 %
125.249
-122
-0,1 % -10.409 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,82 %
215.067
+179.275
+501 % +9,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,48 %
210.543
+16.062
+8 % +772.637 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
9,47 Mio. $ 5,09 %
113.062
+3.987
+4 % +325.846 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
8,01 Mio. $ 4,3 %
313.874
-214.983
-41 % -5,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BCD-Symbol
11
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
445 Mio. $
5,53 Mio. $ 2,97 %
161.907
+4.413
+3 % +160.841 $
2024 Q4
6 Quartale
EQWL-Symbol
12
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,84 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,76 %
39.897
+434
+1 % +53.940 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,01 %
5.093
-104
-2 % -71.554 $
2024 Q4
6 Quartale
EDIV-Symbol
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,96 %
89.112
+3.372
+4 % +138.454 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,72 %
10.534
-780
-7 % -223.537 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,54 %
57.031
-6.277
-10 % -311.154 $
2024 Q4
6 Quartale
SHM-Symbol
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,44 %
56.084
+4.783
+9 % +228.913 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,31 %
40.985
-5.340
-12 % -313.842 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,22 %
9.557
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,07 %
53.950
-15.612
-22 % -537.329 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,06 %
8.360
-19.058
-70 % -4,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,03 %
38.733
+3.471
+10 % +170.079 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,94 %
6.442
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,81 %
11.030
-362
-3 % -47.801 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,78 %
3.884
-76
-2 % -30.750 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Palliser Capital (UK)
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookmont Capital Management
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forbes Financial Planning
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invera Wealth Advisors
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Columbia River Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Columbia River Financial Group 59 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Columbia River Financial Group eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 59 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Columbia River Financial Group im Q2 2026 war Intel: 2.094 Aktien im Wert von 292.000 $.
  • Columbia River Financial Group hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Columbia River Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,48 Mio. $.
  • Columbia River Financial Group hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Columbia River Financial Group machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Columbia River Financial Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Columbia River Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Columbia River Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .