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Columbia River Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
15,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,26%
Retorno est. (1 ano)
+15,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,96%
Posição
59
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 773 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 326 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,84% |
| 2 | Tecnologia | 1,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,22% |
| 4 | Bens industriais | 0,94% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 17,3 mi | 9,3% |
632.009
-3.681
| -0,6% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 16,7 mi | 8,95% |
67.708
-565
| -0,8% | -US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 15,4 mi | 8,25% |
178.303
+15.319
| +9% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 13,6 mi | 7,28% |
294.945
+1.442
| +0,5% | +US$ 67,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 12,2 mi | 6,58% |
157.171
+13.748
| +10% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 11 mi | 5,91% |
125.249
-122
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 10,8 mi | 5,82% |
215.067
+179.275
| +501% | +US$ 9,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 10,2 mi | 5,48% |
210.543
+16.062
| +8% | +US$ 773 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 9,47 mi | 5,09% |
113.062
+3.987
| +4% | +US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 8,01 mi | 4,3% |
313.874
-214.983
| -41% | -US$ 5,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 443 mi
| US$ 5,53 mi | 2,97% |
161.907
+4.413
| +3% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,83 bi
| US$ 5,15 mi | 2,76% |
39.897
+434
| +1% | +US$ 53,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,75 mi | 2,01% |
5.093
-104
| -2% | -US$ 71,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 3,65 mi | 1,96% |
89.112
+3.372
| +4% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 3,19 mi | 1,72% |
10.534
-780
| -7% | -US$ 224 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 2,87 mi | 1,54% |
57.031
-6.277
| -10% | -US$ 311 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 2,69 mi | 1,44% |
56.084
+4.783
| +9% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,45 mi | 1,31% |
40.985
-5.340
| -12% | -US$ 314 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,28 mi | 1,22% |
9.557
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,99 mi | 1,07% |
53.950
-15.612
| -22% | -US$ 537 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,98 mi | 1,06% |
8.360
-19.058
| -70% | -US$ 4,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 1,92 mi | 1,03% |
38.733
+3.471
| +10% | +US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,75 mi | 0,94% |
6.442
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,81% |
11.030
-362
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,45 mi | 0,78% |
3.884
-76
| -2% | -US$ 30,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBWA
Revisão da carteira de Columbia River Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Columbia River Financial Group detinha 59 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Columbia River Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 59 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Columbia River Financial Group no T2 2026 foi Intel: 2.094 ações no valor de US$ 292 mil.
- Columbia River Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior redução de Columbia River Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,48 mi.
- Columbia River Financial Group encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Columbia River Financial Group representam 67% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Columbia River Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Columbia River Financial Group subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Columbia River Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.