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AW
Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
22,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,26%
Retorno est. (1 ano)
+22,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 9,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,57%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 766 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 122 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,29% |
| 2 | Industriais | 0,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,19% |
| 4 | Energia | 0,14% |
| 5 | Saúde | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 56,2 mi | 30,16% |
1.659.345
+104.998
| +7% | +US$ 3,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 36,8 mi | 19,75% |
627.106
+28.767
| +5% | +US$ 1,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 22,9 mi | 12,29% |
433.901
+11.302
| +3% | +US$ 594 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 21,2 mi | 11,4% |
124.759
+4.746
| +4% | +US$ 774 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 20,6 mi | 11,05% |
341.315
+19.262
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 13,3 mi | 7,12% |
252.844
+6.977
| +3% | +US$ 366 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 10,4 mi | 5,58% |
91.986
+2.653
| +3% | +US$ 291 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,6 mi | 1,93% |
108.123
+18.836
| +21% | +US$ 766 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 279 mil | 0,15% |
41
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 248 mil | 0,13% |
1.816
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 230 mil | 0,12% |
+1.584
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 136 mil | 0,07% |
268
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 135 mil | 0,07% |
920
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 85,2 mil | 0,05% |
170
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 76 mil | 0,04% |
+319
| Nova | +US$ 80,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 75,9 mil | 0,04% |
+1.779
| Nova | +US$ 96,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 23,5 mil | 0,01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
43
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 909 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 666 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Affinity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Affinity Wealth detinha 28 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 19% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Affinity Wealth alocou US$ 9,36 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timken Company: 1.584 ações no valor de US$ 230 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Viatris, com uma venda estimada em US$ 122.
- A maior compra de Affinity Wealth no T2 2026 foi Timken Company: 1.584 ações no valor de US$ 230 mil.
- Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,48 mi.
- Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em Viatris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 122.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Affinity Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Affinity Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.