Estamos no ar no !
Saiba mais
Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
58%
Retorno est. (1 ano)
15,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,06%
Posição
84
Nova
15
Aumentada
6
Reduzida
13
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 545 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 40,5 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 28,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 87 mil |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 24,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,84% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,23% |
| 4 | Energia | 0,17% |
| 5 | Bens industriais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,4 bi
| US$ 38,5 mi | 29,27% |
1.206.391
-51.170
| -4% | -US$ 1,56 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 24,3 mi | 18,46% |
98.253
-23.913
| -20% | -US$ 5,64 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7 bi
| US$ 21,9 mi | 16,63% |
109.657
+1.167
| +1% | +US$ 227 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,18 bi
| US$ 15,6 mi | 11,87% |
+437.472
| Nova | +US$ 15 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,47 bi
| US$ 13,9 mi | 10,54% |
102.538
-25.780
| -20% | -US$ 3,39 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
| US$ 12,2 mi | 9,27% |
262.597
+12.065
| +5% | +US$ 545 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,2 bi
| US$ 3,17 mi | 2,41% |
48.769
+622
| +1% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
NVR
NVR
US$ 17 bi
| US$ 394 mil | 0,3% |
49
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 690 bi
| US$ 230 mil | 0,17% |
2.039
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 163 mil | 0,12% |
268
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 141 mil | 0,11% |
920
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 123 mil | 0,09% |
879
-53
| -6% | -US$ 7,57 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
American Electric Power
AEP
US$ 70,7 bi
| US$ 116 mil | 0,09% |
1.034
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 106 mil | 0,08% |
3.883
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 82,5 mil | 0,06% |
170
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 75,8 mil | 0,06% |
409
-19
| -4% | -US$ 3,26 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 62,6 mil | 0,05% |
2.029
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 62,6 mil | 0,05% |
1.225
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Welltower
WELL
US$ 182 bi
| US$ 54,7 mil | 0,04% |
307
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 54 mil | 0,04% |
1.784
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 40,8 mil | 0,03% |
61
+37
| +154% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 180 bi
| US$ 39,3 mil | 0,03% |
86
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 34,4 mil | 0,03% |
783
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 32,4 mil | 0,02% |
410
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,84 bi
| US$ 29 mil | 0,02% |
305
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DMKJ
SHC
ICM
Revisão da carteira de Affinity Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Affinity Wealth detinha 84 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 12% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Affinity Wealth alocou US$ 5,09 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 15 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Small Cap Value ETF: 437.472 ações no valor de US$ 15,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior compra de Affinity Wealth no T3 2025 foi Dimensional International Small Cap Value ETF: 437.472 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 545 mil.
- A maior redução de Affinity Wealth em T3 2025 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 5,64 mi.
- Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em Oracle no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 87 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 99% de sua carteira de US$ 132 mi no T3 2025.
- Affinity Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 29 em T3 2025.
- O valor da carteira de Affinity Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T3 2025, protocolado em 26 de ago. de 2026.