Estamos no ar no !
Saiba mais
Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
58%
Retorno est. (1 ano)
15,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,8%
Retorno est. (1 ano)
+15,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 98,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,54%
Posição
42
Nova
42
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 22,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 18 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,58% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| 4 | Energia | 0,22% |
| 5 | Bens industriais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 31 mi | 31,58% |
+1.112.266
| Nova | +US$ 30,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 22,7 mi | 23,09% |
+107.680
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,04 bi
| US$ 17,4 mi | 17,68% |
+94.070
| Nova | +US$ 18 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,61 bi
| US$ 13,8 mi | 14,04% |
+111.586
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 11,9 mi | 12,14% |
+287.774
| Nova | +US$ 12 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
NVR
NVR
US$ 15,6 bi
| US$ 368 mil | 0,37% |
+45
| Nova | +US$ 410 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 215 mil | 0,22% |
+1.995
| Nova | +US$ 233 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 151 mil | 0,15% |
+900
| Nova | +US$ 153 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 139 mil | 0,14% |
+913
| Nova | +US$ 150 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 126 mil | 0,13% |
+268
| Nova | +US$ 135 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 93,2 mil | 0,1% |
+1.011
| Nova | +US$ 97,8 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 66,3 mil | 0,07% |
+398
| Nova | +US$ 70,7 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 57,8 mil | 0,06% |
+400
| Nova | +US$ 62 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 37,8 mil | 0,04% |
+300
| Nova | +US$ 39,4 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 36,4 mil | 0,04% |
+86
| Nova | +US$ 36,2 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 30,6 mil | 0,03% |
+766
| Nova | +US$ 32,3 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 22,1 mil | 0,02% |
+390
| Nova | +US$ 21,8 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Bread Financial
BFH
US$ 3,71 bi
| US$ 19,5 mil | 0,02% |
+320
| Nova | +US$ 18,1 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 14,7 mil | 0,02% |
+25
| Nova | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,63 bi
| US$ 8,88 mil | 0,01% |
+345
| Nova | +US$ 8,72 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,4 bi
| US$ 8,32 mil | 0,01% |
+44
| Nova | +US$ 9,5 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 6,19 mil | 0,01% |
+61
| Nova | +US$ 6,08 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,3 bi
| US$ 5,28 mil | 0,01% |
+50
| Nova | +US$ 5,36 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 4,93 mil | 0,01% |
+109
| Nova | +US$ 5 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 4,88 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMKJ
SHC
Revisão da carteira de Affinity Wealth no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Affinity Wealth, que divulgou 42 posições avaliadas em US$ 98,2 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.112.266 ações no valor de US$ 31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Affinity Wealth no T4 2024 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.112.266 ações no valor de US$ 31 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 98,2 mi no T4 2024.
- Affinity Wealth divulgou 42 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T4 2024, protocolado em 26 de ago. de 2026.