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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
22.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+22.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9816만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.54%
보유액
42
신규
42
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$3042만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2242만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$1804만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$1416만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1204만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.58% |
| 2 | 임의소비재 | 0.38% |
| 3 | 필수소비재 | 0.3% |
| 4 | 에너지 | 0.22% |
| 5 | 산업재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$3100만 | 31.58% |
+1,112,266
| 신규 | +US$3042만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047억
| US$2266만 | 23.09% |
+107,680
| 신규 | +US$2242만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8억
| US$1736만 | 17.68% |
+94,070
| 신규 | +US$1804만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1억
| US$1378만 | 14.04% |
+111,586
| 신규 | +US$1416만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$1191만 | 12.14% |
+287,774
| 신규 | +US$1204만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
NVR
NVR
US$159억
| US$36.8만 | 0.37% |
+45
| 신규 | +US$41만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$21.5만 | 0.22% |
+1,995
| 신규 | +US$23.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$15.1만 | 0.15% |
+900
| 신규 | +US$15.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$13.9만 | 0.14% |
+913
| 신규 | +US$15만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$12.6만 | 0.13% |
+268
| 신규 | +US$13.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$9.32만 | 0.1% |
+1,011
| 신규 | +US$9.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$6.63만 | 0.07% |
+398
| 신규 | +US$7.07만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$5.78만 | 0.06% |
+400
| 신규 | +US$6.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1721억
| US$3.78만 | 0.04% |
+300
| 신규 | +US$3.94만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$3.64만 | 0.04% |
+86
| 신규 | +US$3.62만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1854억
| US$3.06만 | 0.03% |
+766
| 신규 | +US$3.23만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$2.21만 | 0.02% |
+390
| 신규 | +US$2.18만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Bread Financial
BFH
US$39.3억
| US$1.95만 | 0.02% |
+320
| 신규 | +US$1.81만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1.47만 | 0.02% |
+25
| 신규 | +US$1.48만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
| US$8.88천 | 0.01% |
+345
| 신규 | +US$8.72천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$8.32천 | 0.01% |
+44
| 신규 | +US$9.5천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$6.19천 | 0.01% |
+61
| 신규 | +US$6.08천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$180억
| US$5.28천 | 0.01% |
+50
| 신규 | +US$5.36천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499억
| US$4.93천 | 0.01% |
+109
| 신규 | +US$5천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$4.85천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$4.88천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
Affinity Wealth의 13F 신고 기록은 2024년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$9816만 상당의 42개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, US$3100만 상당의 1,112,266주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
- Affinity Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, US$3100만 상당의 1,112,266주를 매수했어요.
- Affinity Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9816만 중 100% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2024년 4분기에 42개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.