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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 98.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.54%
Posición
42
Nuevas
42
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 18 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 12 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.58% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| 4 | Energía | 0.22% |
| 5 | Industriales | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 31 M | 31.58% |
+1,112,266
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 22.7 M | 23.09% |
+107,680
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7040 M
| USD 17.4 M | 17.68% |
+94,070
| Nuevas | +USD 18 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6612 M
| USD 13.8 M | 14.04% |
+111,586
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9521 M
| USD 11.9 M | 12.14% |
+287,774
| Nuevas | +USD 12 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
NVR
NVR
USD 15.6 mil M
| USD 368 k | 0.37% |
+45
| Nuevas | +USD 410 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 215 k | 0.22% |
+1,995
| Nuevas | +USD 233 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 151 k | 0.15% |
+900
| Nuevas | +USD 153 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 139 k | 0.14% |
+913
| Nuevas | +USD 150 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 126 k | 0.13% |
+268
| Nuevas | +USD 135 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 93.2 k | 0.1% |
+1,011
| Nuevas | +USD 97.8 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 66.3 k | 0.07% |
+398
| Nuevas | +USD 70.7 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 57.8 k | 0.06% |
+400
| Nuevas | +USD 62 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 37.8 k | 0.04% |
+300
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 36.4 k | 0.04% |
+86
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 30.6 k | 0.03% |
+766
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 22.1 k | 0.02% |
+390
| Nuevas | +USD 21.8 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Bread Financial
BFH
USD 3707 M
| USD 19.5 k | 0.02% |
+320
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 14.7 k | 0.02% |
+25
| Nuevas | +USD 14.8 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8644 M
| USD 8.88 k | 0.01% |
+345
| Nuevas | +USD 8.72 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 8.32 k | 0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 6.19 k | 0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 6.08 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.3 mil M
| USD 5.28 k | 0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 5.36 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 4.93 k | 0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 5 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 4.88 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DMKJ
SHC
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Affinity Wealth, que reveló 42 posiciones con un valor de USD 98.2 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1,112,266 acciones con un valor de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T4 2024 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1,112,266 acciones por un valor de USD 31 M.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 100% de su cartera de USD 98.2 M en T4 2024.
- Affinity Wealth reportó 42 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 26 ago 2026.